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BILAN AG STORES ET FERMETURES SARL 2019 Siren 490003225				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2975	2336	639	1052
Immobilisations financières	1310		1310	1310
Total Actif Immobilisé	4285	2336	1949	2362
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10944		10944	7227
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				1582
Créances – Autres	1399		1399	7938
Valeurs mobilières de placement	83099		83099	83191
Disponibilités	41133		41133	21402
Caisse				
Charges constatées d’avance	814		814	1390
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	137389		137389	122730
Total général Actif	141674			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			40100	40100
Report à nouveau			28144	31044
Résultat de l’exercice			13166	7099
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			90209	87044
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12223	5732
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11678		
Autres dettes			36906	32316
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			49129	38048
Total général Passif			139338	125092
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	390203		345392	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3042		4979	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	393245		350371	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	164269		151201	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3717		-4972	
(dont crédit bail mobilier)*	20036			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	72471		66188	
(dont taxe professionnelle)	2047			
Impôts, taxes et versements assimilés	2854		3028	
Rémunérations du personnel 	114636		100770	
Charges sociales	25649		28037	
Dotations aux amortissements	413		214	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	157		6	
Total des charges d’exploitation	376732		344472	
Résultat d’exploitation	16514		5899	
Produits financiers	147		7	
Produits exceptionnels	80		1242	
Charges financières	92		108	
Charges exceptionnelles			155	
Impôts sur les bénéfices	3483		-214	
Bénéfice ou perte	13166		7099	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48403			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39945			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6502	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			2217	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48403	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39945	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel