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BILAN AG STORES ET FERMETURES SARL 2018 Siren 490003225				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5192	4140	1052	131
Immobilisations financières	1310		1310	1310
Total Actif Immobilisé	6502	4140	2362	1441
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7227		7227	2255
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1582		1582	220
Créances – Autres	7938		7938	1341
Valeurs mobilières de placement	83191		83191	83299
Disponibilités	21402		21402	72447
Caisse				
Charges constatées d’avance	1390		1390	4737
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	122730		122730	164298
Total général Actif	129232			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			40100	32600
Report à nouveau			31044	30631
Résultat de l’exercice			7099	17914
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			87044	89944
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5732	20148
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15784		
Autres dettes			32316	55647
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			38048	75795
Total général Passif			125092	165739
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1135	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	345392		327252	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4979		7275	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	350371		334527	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	151201		120121	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4972		3153	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	66188		68170	
(dont taxe professionnelle)	2045			
Impôts, taxes et versements assimilés	3028		4429	
Rémunérations du personnel 	100770		91419	
Charges sociales	28037		31643	
Dotations aux amortissements	214		1107	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		2	
Total des charges d’exploitation	344472		320044	
Résultat d’exploitation	5899		14483	
Produits financiers	7		174	
Produits exceptionnels	1242		7240	
Charges financières	108			
Charges exceptionnelles	155		3000	
Impôts sur les bénéfices	-214		984	
Bénéfice ou perte	7099		17914	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36581			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38282			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1135	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5367	
Total Immobilisations (Augmentations)			1135	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36581	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38282	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel