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BILAN AG STORES ET FERMETURES SARL 2017 Siren 490003225				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4057	3926	131	4221
Immobilisations financières	1310		1310	1310
Total Actif Immobilisé	5367	3926	1441	5531
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2255		2255	5408
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	220		220	
Créances – Autres	1341		1341	2144
Valeurs mobilières de placement	83299		83299	83299
Disponibilités	72447		72447	48540
Caisse				
Charges constatées d’avance	4737		4737	2933
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	164298		164298	142323
Total général Actif	169665			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			32600	31600
Report à nouveau			30631	30392
Résultat de l’exercice			17914	11239
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			89944	82031
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			20148	15524
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		25382		
Autres dettes			55647	50299
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			75795	65823
Total général Passif			165739	147854
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			7208	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	327252		270616	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7275		3879	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	334527		274495	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	120121		98762	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3153		-2084	
(dont crédit bail mobilier)*	18936			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68170		41363	
(dont taxe professionnelle)	2150			
Impôts, taxes et versements assimilés	4429		2540	
Rémunérations du personnel 	91419		90581	
Charges sociales	31643		31852	
Dotations aux amortissements	1107		1077	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		3	
Total des charges d’exploitation	320044		264094	
Résultat d’exploitation	14483		10400	
Produits financiers	174		307	
Produits exceptionnels	7240			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	3000		62	
Impôts sur les bénéfices	984		-593	
Bénéfice ou perte	17914		11239	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	32213			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	29178			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			16379	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			11012	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			2983	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			7208	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			4225	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			32213	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			29178	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel