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BILAN SOLID 2016 Siren 489922096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1300000		1300000	
Autres immobilisations incorporelles	28933	28933		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	187689	70259	117430	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9064		9064	
TOTAL (I)	1525686	99192	1426494	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4486		4486	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5025		5025	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	484079	19059	465020	
Autres créances	86126		86126	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	574029		574029	
Charges constatées d’avance	8808		8808	
TOTAL (II)	1162553	19059	1143494	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2688239	118251	2569988	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	89000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8900			
Réserves statutaires ou contractuelles	1277803			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	926268			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2301970			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	509			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79767			
Dettes fiscales et sociales	185784			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1958			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268018			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2569988			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	94995	5226	100221	
Production vendue biens	823658	84628	908285	
Production vendue services	1412235	115123	1527359	
Chiffres d’affaires nets	2330888	204977	2535865	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4044	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			2539910	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			38073	
Variation de stock (marchandises)			9197	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1558	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1896	
Autres achats et charges externes			554674	
Impôts, taxes et versements assimilés			16383	
Salaires et traitements			363257	
Charges sociales			129913	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27286	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6437	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7452	
Total des charges d’exploitation (II) 			1156126	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1383784	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			89	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			89	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1383695	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1638			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1638			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1558			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	455870			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2539990			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1613722			
BENEFICE OU PERTE	926268			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6094			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1328933		
Total Immobilisations corporelles		140952		46737
Total Immobilisations financières				9064
Total Général		1469885		55801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1328933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				187689
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9064
Total Général				1525686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28933			28933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42973	27286		70259
AMORTISSEMENTS Total Général	71906	27286		99192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				5
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	16666	6437	4044	19059
Total Provisions pour dépréciation	16666	6437	4044	19059
TOTAL GENERAL	16666	6437	4044	19059
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9064		9064	
Clients douteux ou litigieux	24102	24102		
Autres créances clients	459977	459977		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	75105	75105		
T. V. A.	10642	10642		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	379	379		
Charges constatées d’avance	8808	8808		
TOTAL ETAT DES CREANCES	588076	579013	9064	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	509	509		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79767	79767		
Personnel et comptes rattachés	63237	63237		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58178	58178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58397	58397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5972	5972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1958	1958		
TOTAL – ETAT DES DETTES	268018	268018		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	41944			
Location, charges locatives et de copropriété	61024			
Personnel extérieur à l’entreprise	3996			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	335582			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	112128			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	554674			
Taxe professionnelle	11107			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5276			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16383			
Montant de la TVA. collectée	461244			
Total TVA. déductible sur biens et services	112214			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9