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BILAN SOCAREL 2018 Siren 489911701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4593	4593		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39687	39687		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	405000	395000	10000	10000
Créances rattachées à des participations	16644658	13186398	3458260	3639534
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	17094038	13625678	3468360	3649634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267836		267836	228488
Autres créances	103731		103731	95347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16825		16825	4224
Charges constatées d’avance	127		127	755
TOTAL (II)	388519		388519	328813
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17482557	13625678	3856879	3978447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1537000		1537000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35002		35002	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	665040		665040	
Report à nouveau	-3802923		-3687223	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-105710		-115700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1671591		-1565881	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	547		1034	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4050558		4097269	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168229		176560	
Dettes fiscales et sociales	62649		63154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1246486		1206311	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5528469		5544328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3856879		3978447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5528469		5544308	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	230736		230736	277660
Chiffres d’affaires nets	230736		230736	277660
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				843
Autres produits			7	6
Total des produits d’exploitation (I)			230743	278509
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80704	84865
Impôts, taxes et versements assimilés			1860	2469
Salaires et traitements			62415	88182
Charges sociales			17928	28547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	10
Total des charges d’exploitation (II) 			162915	204072
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67828	74437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			255676	294703
Reprises sur provisions et transferts de charges			884575	87128
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1140251	381831
Dotations financières sur amortissements et provisions			481629	531468
Intérêts et charges assimilées			69690	75533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			551319	607001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			588932	-225171
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			656760	-150733
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3719		28200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	156569		130419	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	160288		158619	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1429		1225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	925507		130419	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	926936		131645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-766647		26975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4177		-8059	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1531282		818959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1636992		934659	
BENEFICE OU PERTE	-105710		-115700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			843	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4593		
Total Immobilisations corporelles		39687		
Total Immobilisations financières		17633978		341286
Total Général		17678258		341286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			925507	17049758
Total Général			925507	17094038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4593			4593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39687			39687
AMORTISSEMENTS Total Général	44280			44280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				395000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	13584344	481629	879575	13186398
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13984344	481629	884575	13581398
TOTAL GENERAL	13984344	481629	884575	13581398
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		481629	884575	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16644658	-1	16644658	
Prêts				
Autres immobilisations financières	100	100		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	267836	267836		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67732	67732		
T. V. A.	34854	34854		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	861	861		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	284	284		
Charges constatées d’avance	127	127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17016451	371793	16644658	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	547	547		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3949577	3949577		
Fournisseurs et comptes rattachés	168229	168229		
Personnel et comptes rattachés	3995	3995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6884	6884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51315	51315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	455	455		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100981	100981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1246486	1246486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5528469	5528469		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel