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BILAN SOCAREL 2017 Siren 489911701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4593	4593		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39687	39687		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	410000	400000	10000	10000
Créances rattachées à des participations	17223878	13584344	3639534	3524930
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	17678258	14028624	3649634	3535030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	228488		228488	210099
Autres créances	95347		95347	93737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4224		4224	29654
Charges constatées d’avance	755		755	830
TOTAL (II)	328813		328813	334320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18007071	14028624	3978447	3869350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1537000		1537000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35002		35002	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	665040		665040	
Report à nouveau	-3687223		-3195566	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-115700		-491658	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1565881		-1450181	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1034		948	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4097269		3855649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176560		161542	
Dettes fiscales et sociales	63154		69806	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1206311		1231585	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5544328		5319531	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3978447		3869350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5544308		5319531	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	277660		277660	316869
Chiffres d’affaires nets	277660		277660	316869
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			843	1227
Autres produits			6	4
Total des produits d’exploitation (I)			278509	318100
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84865	92896
Impôts, taxes et versements assimilés			2469	2711
Salaires et traitements			88182	109095
Charges sociales			28547	34463
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	14
Total des charges d’exploitation (II) 			204072	239178
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74437	78922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			294703	344512
Reprises sur provisions et transferts de charges			87128	103004
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			381831	447516
Dotations financières sur amortissements et provisions			531468	1006314
Intérêts et charges assimilées			75533	81597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			607001	1087911
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-225171	-640395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-150733	-561473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28200		66111	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130419		335454	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158619		401565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1225		13110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	130419		335454	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131645		348564	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26975		53000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8059		-16815	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	818959		1167181	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	934659		1658838	
BENEFICE OU PERTE	-115700		-491658	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	843		301	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4593		
Total Immobilisations corporelles		39687		
Total Immobilisations financières		17075034		689362
Total Général		17119315		689362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			130419	17633978
Total Général			130419	17678258
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4593			4593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39687			39687
AMORTISSEMENTS Total Général	44280			44280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				400000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13540004	531468	87128	13984344
TOTAL GENERAL	13540004	531468	87128	13984344
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		531468	87128	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17223878			
Prêts				
Autres immobilisations financières	100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	228488			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61182			
T. V. A.	32340			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1825			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	755			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17548567	324589	17223978	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1034	1034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3998046	3998046		
Fournisseurs et comptes rattachés	176560	176560		
Personnel et comptes rattachés	4979	4979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14397	14397		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	43406	43406		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	372	372		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	99223	99223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1206311	1206311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5544328	5544328		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel