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BILAN SOCAREL 2016 Siren 489911701				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4593	4593		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39687	39687		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	410000	400000	10000	290000
Créances rattachées à des participations	16664934	13140004	3524930	3552048
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100		100	100
TOTAL (I)	17119315	13584284	3535030	3842148
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	210099		210099	299060
Autres créances	93737		93737	95194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29654		29654	17011
Charges constatées d’avance	830		830	830
TOTAL (II)	334320		334320	412095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17453634	13584284	3869350	4254243
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1537000		1537000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35002		35002	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	665040		665040	
Report à nouveau	-3195566		-2840632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-491658		-354933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1450181		-958523	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	948		25889	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3855649		3604593	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161542		185284	
Dettes fiscales et sociales	69806		99305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1231585		1297696	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5319531		5212766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3869350		4254243	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5319531		1730557	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	316869		316869	336721
Chiffres d’affaires nets	316869		316869	336721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1227	43385
Autres produits			4	2
Total des produits d’exploitation (I)			318100	380108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92896	89190
Impôts, taxes et versements assimilés			2711	2879
Salaires et traitements			109095	119356
Charges sociales			34463	36375
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	18958
Total des charges d’exploitation (II) 			239178	266993
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			78922	113115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			344512	
Reprises sur provisions et transferts de charges			103004	2821574
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			447516	2821574
Dotations financières sur amortissements et provisions			1006314	412743
Intérêts et charges assimilées			81597	88553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1087911	501295
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-640395	2320278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-561473	2433394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66111		263	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	335454		77592	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	401565		77855	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13110		166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	335454		2895047	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	348564		2895213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53000		-2817359	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-16815		-29032	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1167181		3279536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1658838		3634470	
BENEFICE OU PERTE	-491658		-354933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	301		259	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4593		
Total Immobilisations corporelles		39687		
Total Immobilisations financières		16478842		931646
Total Général		16523123		931646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			335454	17075034
Total Général			335454	17119315
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4593			4593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	39687			39687
AMORTISSEMENTS Total Général	44280			44280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				400000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12637620	1006314	103930	13540004
TOTAL GENERAL	12637620	1006314	103930	13540004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			926	
                                             - Financières		1006314	103004	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16664934			
Prêts				
Autres immobilisations financières	100			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	210099			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	16969700	304666	16665034	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	948	948		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3762293	3762293		
Fournisseurs et comptes rattachés	161542	161542		
Personnel et comptes rattachés	6259	6259		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18236	18236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44691	44691		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	619	619		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	93357	93357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1231585	1231585		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5319531	5319531		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23668			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50180			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel