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BILAN SARL DU MAS SAINT GERMAIN 2020 Siren 489942359				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	427281	263919	163363	
Immobilisations financières	401		401	
Total Actif Immobilisé	427682	263919	163763	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11446		11446	
Stock marchandises	3253		3253	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6249		6249	
Créances – Autres	26774		26774	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80067		80067	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	127789		127789	
Total général Actif	555471			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			13813	
Report à nouveau			53658	
Résultat de l’exercice			-3900	
Provisions réglementées			18643	
Total des capitaux propres - Total I			90465	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			82811	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			13112	
Fournisseurs et comptes rattachés			7410	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9085		
Autres dettes			97754	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			201087	
Total général Passif			291552	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			61000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	209			
Production vendue de biens - Export	215			
Production vendue de services - Export	217			
Ventes de marchandises – France	4115			
Production vendue de biens – France	1463			
Production vendue de services - France	131095			
Production stockée	-1107			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	42268			
Autres produits	2071			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	179904			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3330			
Variation de stock (marchandises)	-1304			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4096			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	93180			
(dont taxe professionnelle)	1243			
Impôts, taxes et versements assimilés	3317			
Rémunérations du personnel 	48900			
Charges sociales	11328			
Dotations aux amortissements	27947			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	190796			
Résultat d’exploitation	-10891			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4470			
Charges financières	537			
Charges exceptionnelles	26			
Impôts sur les bénéfices	-3085			
Bénéfice ou perte	-3900			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	4218			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13477			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			61000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			366682	
Total Immobilisations (Augmentations)			61000	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			4218	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13477	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel