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BILAN SARL DU MAS SAINT GERMAIN 2017 Siren 489942359				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	343097	181073	162024	
Immobilisations financières	401		401	
Total Actif Immobilisé	343498	181073	162425	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12804		12804	
Stock marchandises	2285		2285	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	236		236	
Créances – Autres	13168		13168	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13354		13354	
Caisse				
Charges constatées d’avance	796		796	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42643		42643	
Total général Actif	386141			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			13813	
Report à nouveau			51809	
Résultat de l’exercice			-17348	
Provisions réglementées			33858	
Total des capitaux propres - Total I			90382	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			41464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			9516	
Fournisseurs et comptes rattachés			1342	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		23482		
Autres dettes			62363	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			114686	
Total général Passif			205068	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			26179	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8503	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	8139			
Production vendue de biens – France	13599			
Production vendue de services - France	165053			
Production stockée	240			
Production immobilisée	2505			
Subventions d’exploitation reçues	8843			
Autres produits	2064			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	200443			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5321			
Variation de stock (marchandises)	-82			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5999			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70498			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3715			
Rémunérations du personnel 	85611			
Charges sociales	28881			
Dotations aux amortissements	29616			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	229559			
Résultat d’exploitation	-29116			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6303			
Charges financières	1363			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-6827			
Bénéfice ou perte	-17348			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7405	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1098	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			334995	
Total Immobilisations (Augmentations)			8503	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel