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BILAN SARL DU MAS SAINT GERMAIN 2015 Siren 489942359				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	318857	121113	197744	
Immobilisations financières	401		401	
Total Actif Immobilisé	319257	121113	198144	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	20013		20013	
Stock marchandises	666		666	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2550		2550	
Créances – Autres	14136		14136	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35383		35383	
Caisse				
Charges constatées d’avance	481		481	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73229		73229	
Total général Actif	392486			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves			13813	
Report à nouveau			106258	
Résultat de l’exercice			-19779	
Provisions réglementées			46465	
Total des capitaux propres - Total I			155007	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			97267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			950	
Fournisseurs et comptes rattachés			1397	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1453		
Autres dettes			16752	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			116367	
Total général Passif			271373	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			64135	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23028	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4143			
Production vendue de biens – France	13520			
Production vendue de services - France	114244			
Production stockée	-4089			
Production immobilisée	6645			
Subventions d’exploitation reçues	32233			
Autres produits	2020			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	168718			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2994			
Variation de stock (marchandises)	-353			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7899			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77683			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3344			
Rémunérations du personnel 	55760			
Charges sociales	19175			
Dotations aux amortissements	29424			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	24			
Total des charges d’exploitation	195950			
Résultat d’exploitation	-27232			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5052			
Charges financières	2482			
Charges exceptionnelles	85			
Impôts sur les bénéfices	-4968			
Bénéfice ou perte	-19779			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			85	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			5312	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			12783	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4833	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			100	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			296314	
Total Immobilisations (Augmentations)			23028	
Total Immobilisations (Diminutions)			85	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel