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BILAN SAFET-EMBAMET 2018 Siren 489993980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87147	82400	4747	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	397029	45493	351536	
Constructions	294498	123520	170978	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11656917	8077693	3579223	
Autres immobilisations corporelles	2200208	1793011	407198	
Immobilisations en cours	157041		157041	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	14793440	10122117	4671323	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3930384	698358	3232026	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2291557	339379	1952178	
Marchandises	441331	176730	264601	
Avances et acomptes versés sur commandes	22729		22729	
Clients et comptes rattachés	3745442	30271	3715172	
Autres créances	258586		258586	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	163		163	
Charges constatées d’avance	30281		30281	
TOTAL (II)	10720472	1244738	9475735	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	371		371	
TOTAL GENERAL (0 à V)	25514283	11366854	14147429	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1782786			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	480247			
Subventions d’investissement	44019			
Provisions réglementées	1176859			
TOTAL (I)	918340			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	188329			
Provisions pour charges	10455			
TOTAL (III)	198784			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3372085			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6077987			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	545728			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1795126			
Dettes fiscales et sociales	770013			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153027			
Autres dettes	316198			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13030164			
(V)	141			
TOTAL GENERAL (I à V)	14147429			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12484436			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3201313			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1387125	1534649	2921774	
Production vendue biens	13104366	1111302	14215668	
Production vendue services	246282	15757	262039	
Chiffres d’affaires nets	14737773	2661708	17399481	
				
Production stockée			101347	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			815765	
Autres produits			41572	
Total des produits d’exploitation (I)			18358164	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2644113	
Variation de stock (marchandises)			-74779	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8743812	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-898517	
Autres achats et charges externes			3855269	
Impôts, taxes et versements assimilés			255817	
Salaires et traitements			2583204	
Charges sociales			932759	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1178800	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			839648	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38329	
Autres charges			31686	
Total des charges d’exploitation (II) 			20130141	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1771977	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78057	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78057	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78055	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1850032	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2260523			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5273			
Reprises sur provisions et transferts de charges	226666			
Total des produits exceptionnels (VII)	2492462			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27371			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	134812			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162183			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2330279			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20850628			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20370381			
BENEFICE OU PERTE	480247			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		85748		1398
Total Immobilisations corporelles		14334231		1188482
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		14420580		1189880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		757220	59801	14705692
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général		757220	59801	14793439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	80163	2236		82399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8895583	1176562	32429	10039716
AMORTISSEMENTS Total Général	8975746	1178799	32429	10122116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1134339
Total Provisions réglementées	1268713	134812	226666	1176859
Provisions pour litiges				37958
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				371
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				160455
Total Provisions pour risques et charges	180926	38329	20471	198784
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	915819	839648	541000	1214467
Sur comptes clients	30271			30271
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	946090	839648	541000	1244738
TOTAL GENERAL	2395730	1012789	788137	2620381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		377977	561471	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		134812	226666	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux	51538	51538		
Autres créances clients	3693903	3693903		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1361	1361		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77050	77050		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10951	10951		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169222	169222		
Charges constatées d’avance	30280	30280		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4034908	4034908		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3201312	3201312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	170772	170772		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1795125	1795125		
Personnel et comptes rattachés	328100	328100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	350215	350215		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28696	28696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63000	63000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	153026	153026		
Groupe et associés	6077986	6077986		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	316197	316197		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12484436	12484436		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	202673			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	78			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	78