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BILAN SAFET-EMBAMET 2017 Siren 489993980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	85749	80163	5586	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	386146	9138	377008	
Constructions	272634	94363	178271	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10753844	7130582	3623262	
Autres immobilisations corporelles	2090591	1661500	429090	
Immobilisations en cours	831017		831017	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	14420580	8975746	5444834	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3031867	435957	2595910	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2277552	404576	1872976	
Marchandises	279210	75287	203923	
Avances et acomptes versés sur commandes	7327		7327	
Clients et comptes rattachés	6081929	30271	6051658	
Autres créances	671356		671356	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	351		351	
Charges constatées d’avance	36236		36236	
TOTAL (II)	12385828	946090	11439737	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26806408	9921837	16884572	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1400278			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-382508			
Subventions d’investissement	46352			
Provisions réglementées	1268713			
TOTAL (I)	532280			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170081			
Provisions pour charges	10845			
TOTAL (III)	180926			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2893871			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8411780			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	384353			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2514392			
Dettes fiscales et sociales	1255382			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303874			
Autres dettes	393811			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16157463			
(V)	13902			
TOTAL GENERAL (I à V)	16884572			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15602427			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2520318			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1656768	6683258	8340026	
Production vendue biens	17215576	791857	18007433	
Production vendue services	364668	16839	381507	
Chiffres d’affaires nets	19237012	7491953	26728965	
				
Production stockée			-489807	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1900601	
Autres produits			3110	
Total des produits d’exploitation (I)			28142870	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7832579	
Variation de stock (marchandises)			10427	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7068329	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1600750	
Autres achats et charges externes			5620120	
Impôts, taxes et versements assimilés			267608	
Salaires et traitements			2688887	
Charges sociales			941066	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1178761	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			819650	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20081	
Autres charges			534956	
Total des charges d’exploitation (II) 			28583214	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-440344	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8053	
Reprises sur provisions et transferts de charges			76	
Différences positives de change			19858	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27987	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			103166	
Différences négatives de change			24426	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			127592	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99605	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-539950	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60028			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	231689			
Reprises sur provisions et transferts de charges	155007			
Total des produits exceptionnels (VII)	446724			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	188515			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100766			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	289281			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	157442			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28617580			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29000087			
BENEFICE OU PERTE	-382508			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	149152			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79249		6500
Total Immobilisations corporelles		13028018		1500689
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		13107867		1507189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				85749
Virement postes immobilisations corporelles en cours		190201		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		190201	4275	14334232
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général		190201	4275	14420580
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79249	914		80163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7722011	1177847	4275	8895583
AMORTISSEMENTS Total Général	7801260	1178761	4275	8975746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1268713
Total Provisions réglementées	1322954	100766	155007	1268713
Provisions pour litiges				20081
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				160845
Total Provisions pour risques et charges	161549	20081	704	180926
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	860834	805806	750821	915819
Sur comptes clients	1016427	13844	1000000	30271
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1877261	819650	1750821	946090
TOTAL GENERAL	3361764	940498	1906532	2395730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		839731	1751449	
                                             - Financières			76	
                                            - Exceptionnelles		100766	155007	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux	95837			
Autres créances clients	5986092			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2361			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	332675			
Autres impôts, taxes versements assimilés	20812			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	315508			
Charges constatées d’avance	36236			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6790121	6790121		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2520318	2520318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	373553	202870	170683	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2514392	2514392		
Personnel et comptes rattachés	364565	364565		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	362394	362394		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	461372	461372		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67052	67052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	303874	303874		
Groupe et associés	8411780	8411780		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	393811	393811		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15773110	15602427	170683	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	200462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	84			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	84