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BILAN SAFET-EMBAMET 2016 Siren 489993980				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	79249	79249		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	27514		27514	
Constructions	230387	68220	162167	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10397824	6124520	4273305	
Autres immobilisations corporelles	1970690	1529271	441419	
Immobilisations en cours	401603		401603	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	13107867	7801260	5306607	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4632617	420824	4211792	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2767359	379088	2388270	
Marchandises	289637	60922	228716	
Avances et acomptes versés sur commandes	6729		6729	
Clients et comptes rattachés	7056292	1016427	6039865	
Autres créances	346484		346484	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	43		43	
Charges constatées d’avance	59668		59668	
TOTAL (II)	15158827	1877261	13281566	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	76		76	
TOTAL GENERAL (0 à V)	28266770	9678521	18588249	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1277528			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-122750			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1322954			
TOTAL (I)	922676			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150076			
Provisions pour charges	11473			
TOTAL (III)	161549			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3500877			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9457553			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	358095			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2515115			
Dettes fiscales et sociales	1087976			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105418			
Autres dettes	478982			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17504017			
(V)	7			
TOTAL GENERAL (I à V)	18588249			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17145922			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2926862			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6680648	120276	6800924	
Production vendue biens	20757370	713077	21470448	
Production vendue services	338804	13393	352198	
Chiffres d’affaires nets	27776822	846747	28623569	
				
Production stockée			-499783	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			483491	
Autres produits			-3382	
Total des produits d’exploitation (I)			28603895	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6374013	
Variation de stock (marchandises)			-55586	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8693583	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1579570	
Autres achats et charges externes			6691126	
Impôts, taxes et versements assimilés			290132	
Salaires et traitements			2754385	
Charges sociales			1009758	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1214426	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1571057	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			633	
Autres charges			-14390	
Total des charges d’exploitation (II) 			30108707	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1504812	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15132	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9677	
Différences positives de change			43413	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68222	
Dotations financières sur amortissements et provisions			76	
Intérêts et charges assimilées			168997	
Différences négatives de change			24192	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			193264	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-125042	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1629855	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1615670			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	293660			
Total des produits exceptionnels (VII)	1909330			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	190467			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	211758			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	402226			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1507105			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30581447			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30704197			
BENEFICE OU PERTE	-122750			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55137			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79249		
Total Immobilisations corporelles		12290481		1523308
Total Immobilisations financières		600		
Total Général		12370330		1523308
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			785771	13028018
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				600
Total Général			785771	13107867
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79249			79249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6507585	1214426		7722011
AMORTISSEMENTS Total Général	6586834	1214426		7801260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1322954
Total Provisions réglementées	1224495	211758	113298	1322954
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				76
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				161473
Total Provisions pour risques et charges	350879	709	190039	161549
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	734558	554630	428354	860834
Sur comptes clients		1016427		1016427
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	734558	1571057	428354	1877261
TOTAL GENERAL	2309931	1783524	731691	3361764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1571690	428354	
                                             - Financières		76	9677	
                                            - Exceptionnelles		211758	293660	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600	600		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7030225			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3111			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	146126			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11930			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185316			
Charges constatées d’avance	59668			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7463043	7463043		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2926862	2926862		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	574015	200658	373357	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2515115	2515115		
Personnel et comptes rattachés	386253	386253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	368762	368762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	253001	253001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	79960	79960		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	105418	105418		
Groupe et associés	9457553	9457553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	478982	478982		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17145922	16772565	373357	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	197765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel