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BILAN RGI FRANCE 2020 Siren 489971747
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 71392 47499 23893 43425
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 4689 4221 468 602
Autres immobilisations corporelles 702850 374266 328585 170427
Immobilisations en cours 26590
Avances et acomptes 32018
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 12500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 2103260 2103260
Autres immobilisations financières 111290 111290 91120
TOTAL (I) 2993480 425986 2567494 376681
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 126 126
Clients et comptes rattachés 5828843 5828843 7166415
Autres créances 726745 726745 457484
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 5711012 5711012 3217348
Charges constatées d’avance 190964 190964 158522
TOTAL (II) 12457691 12457691 10999770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 15451171 425986 15025185 11376451
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 266696 266696
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 550792 550792
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 27620 27620
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 2239112 5263
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4995255 4233849
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 8079474 5084220
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1776366 1450477
Dettes fiscales et sociales 4538954 4344937
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 79515 58478
Autres dettes 2344 24922
Produits constatés d’avance (2) 548532 413418
TOTAL (IV) 6945711 6292231
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 15025185 11376451
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 6945711 6292231
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 795423 22480 817903 881999
Production vendue biens
Production vendue services 20861278 1577923 22439200 19537407
Chiffres d’affaires nets 21656700 1600403 23257103 20419406
Production stockée -407173
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 452248 20456
Autres produits 544 5
Total des produits d’exploitation (I) 23709894 20032694
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 703753 609117
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 6055606 5524553
Impôts, taxes et versements assimilés 392551 309636
Salaires et traitements 5970550 4730338
Charges sociales 2855177 2276742
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 171534 88465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 55870 49124
Total des charges d’exploitation (II) 16206540 13587975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 7503354 6444719
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 100 10328
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges 98074
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 100 108402
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change 45
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 45
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 100 108357
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 7503454 6553076
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 311374
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 311374
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 112
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 14450 5593
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 14450 5705
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 296924 -5705
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 820200 617102
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1984923 1696420
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 24021368 20141095
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19026113 15907247
BENEFICE OU PERTE 4995255 4233849
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 450748 2400
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 52126 37600
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 142085 52969
Total Immobilisations corporelles 551687 315303
Total Immobilisations financières 103620 2141790
Total Général 797392 2510062
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 123662 71392
Virement postes immobilisations corporelles en cours 82886
Virement postes - Avances et acomptes 32018
Total Immobilisations corporelles 114904 44547 707539
Prêts et immobilisations financières 18360
Total Immobilisations financières 30860 2214549
Total Général 114904 199070 2993480
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 98660 72502 123663 47499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 322051 99032 42597 378486
AMORTISSEMENTS Total Général 420711 171534 166259 425986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1500 1500
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1500 1500
TOTAL GENERAL 1500 1500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1500 1500
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 2103260 3260 2100000
Autres immobilisations financières 111290 111290
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5828843 5828843
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1588 1588
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 396401 396401
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 174936 174936
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 74665 74665
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 79155 79155
Charges constatées d’avance 190964 190964
TOTAL ETAT DES CREANCES 8961102 6749812 2211290
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1776366 1776366
Personnel et comptes rattachés 1616064 1616064
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1109406 1109406
Impôts sur les bénéfices 287106 287106
T.V.A. 1380078 1380078
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 146300 146300
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 79515 79515
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2344 2344
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 548532 548532
TOTAL – ETAT DES DETTES 6945711 6945711
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes 2000000
Engagement de crédit-bail mobilier 99109 165182
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 4236435 3954626
Location, charges locatives et de copropriété 650308 543634
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 880742 288266
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 285000
Autres comptes 288121 453026
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 6055606 5524553
Taxe professionnelle 259189 226490
Autres impôts, taxes et versements assimilés 133362 83146
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 392551 309636
Montant de la TVA. collectée 9126741 4167459
Total TVA. déductible sur biens et services 2493443 1753946
Effectif moyen du personnel 86
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 86