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BILAN PG CONCEPT FINANCES 2016 Siren 489968545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	190	190		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6100	5851	249	446
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1112763	503623	609141	868748
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250		1250	1857
TOTAL (I)	1120303	509664	610640	871051
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27947		27947	53577
Autres créances	49602	45052	4550	59028
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	883		883	3616
TOTAL (II)	78432	45052	33380	116221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1198735	554716	644019	987271
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70010		235918	
Report à nouveau	-269868		-269868	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145751		-165908	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	47131		60003	
TOTAL (I)	15023		-117856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	356568		442573	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151683		116409	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6513		5889	
Dettes fiscales et sociales	41474		29016	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72758		511239	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	628996		1105127	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	644019		987271	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	454437		869373	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3470		11647	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	107281		107281	53999
Chiffres d’affaires nets	107281		107281	53999
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			51	144
Total des produits d’exploitation (I)			107332	54142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31166	57386
Impôts, taxes et versements assimilés			3122	6404
Salaires et traitements			38677	30997
Charges sociales			11352	17593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			197	4056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			149	972
Total des charges d’exploitation (II) 			84661	117408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22670	-63265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8551	9549
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			350499	357
Reprises sur provisions et transferts de charges			285741	18167
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			644790	28073
Dotations financières sur amortissements et provisions			162775	87696
Intérêts et charges assimilées			25298	30575
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			188073	118271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			456717	-90198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			479387	-153463
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60950			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	619			
Reprises sur provisions et transferts de charges	12872			
Total des produits exceptionnels (VII)	74441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82586		575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	325491		11869	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	408077		12444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-333636		-12444	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	826563		82216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	680812		248123	
BENEFICE OU PERTE	145751		-165908	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		190		
Total Immobilisations corporelles		6100		
Total Immobilisations financières		1439492		12
Total Général		1445782		12
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			325491	1114013
Total Général			325491	1120303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	190			190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5654	197		5851
AMORTISSEMENTS Total Général	5844	197		6041
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				47131
Total Provisions réglementées	60003		12872	47131
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	102753		57701	45052
Total Provisions pour dépréciation	671640	162775	285741	548675
TOTAL GENERAL	731643	162775	298613	595806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		162775	285741	
                                            - Exceptionnelles			12872	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27947			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1857			
T. V. A.	933			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1294			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45518			
Charges constatées d’avance	883			
TOTAL ETAT DES CREANCES	79682	78432	1250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4257	4257		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	352311	177752	2539	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6513	6513		
Personnel et comptes rattachés	4215	4215		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7771	7771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27314	27314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2174	2174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151683	151683		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72758	72758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	628996	454437	2539	172020
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel