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BILAN NPEG OPTIC 2021 Siren 489941195				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	165000		165000	165000
Immobilisations incorporelles – Autres	12758	12758		
Immobilisations corporelles	163088	151883	11205	16354
Immobilisations financières	15052		15052	15052
Total Actif Immobilisé	355897	164641	191256	196405
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	20011		20011	23472
Stock marchandises	11942		11942	11341
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7259		7259	18325
Créances – Autres	7610		7610	8255
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52027		52027	66274
Caisse				
Charges constatées d’avance	1296		1296	1951
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	100146		100146	129617
Total général Actif	456043	12704		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			35000	35000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3500	3500
Réserves réglementées				
Autres réserves			148846	158276
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-27	-9431
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			187319	187346
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10507	36165
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18954	23817
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		57984		
Autres dettes			74623	78695
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104083	138677
Total général Passif			291402	326022
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4800	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			822	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			822	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11466		12704	
Production vendue de biens – France	181594		186646	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3901		7550	
Autres produits	1171		2336	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	198132		209236	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10257		10386	
Variation de stock (marchandises)	-601		-534	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	62657		60870	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3461		-2428	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55225		57113	
(dont taxe professionnelle)	916			
Impôts, taxes et versements assimilés	3157		3201	
Rémunérations du personnel 	43904		44300	
Charges sociales	14633		15192	
Dotations aux amortissements	5970		6345	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		24176	
Total des charges d’exploitation	198667		218621	
Résultat d’exploitation	-535		-9385	
Produits financiers	200		175	
Produits exceptionnels	500			
Charges financières	191		220	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-27		-9431	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	38855			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21977			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			822	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			355076	
Total Immobilisations (Augmentations)			822	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			38855	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21977	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel