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BILAN NPEG OPTIC 2017 Siren 489941195				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	165000		165000	165000
Immobilisations incorporelles – Autres	12758	12758		
Immobilisations corporelles	134108	125613	8495	13099
Immobilisations financières	15800		15800	15763
Total Actif Immobilisé	327666	138371	189295	193863
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	22430		22430	19343
Stock marchandises	8592		8592	6401
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	44226		44226	43217
Créances – Autres	10497		10497	7694
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20451		20451	21839
Caisse				
Charges constatées d’avance	1468		1468	2719
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	107662		107662	101213
Total général Actif	435328	17804		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			35000	35000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3500	3500
Réserves réglementées				
Autres réserves			153255	143354
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			627	9901
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			192382	191755
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2222	7458
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21530	17219
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		63830		
Autres dettes			80824	78643
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104575	103321
Total général Passif			296958	295076
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1364	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	17660		17804	
Production vendue de biens – France	197670		205904	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		2804	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	215333		226512	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11204		13204	
Variation de stock (marchandises)	-2192		67	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	76279		66377	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3086		1541	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61016		60702	
(dont taxe professionnelle)	1075			
Impôts, taxes et versements assimilés	3456		3678	
Rémunérations du personnel 	45443		40320	
Charges sociales	16698		15436	
Dotations aux amortissements	5835		13522	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	60		27	
Total des charges d’exploitation	214714		214874	
Résultat d’exploitation	619		11639	
Produits financiers	177		204	
Produits exceptionnels				
Charges financières	168		258	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			1683	
Bénéfice ou perte	627		9901	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43066			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25814			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1231	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			132	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			96	
Total Immobilisations (Valeur brute)			326398	
Total Immobilisations (Augmentations)			1364	
Total Immobilisations (Diminutions)			96	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43066	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25814	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel