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BILAN MEDIA PHONE 2015 Siren 489937797				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15000		15000	65167
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				730
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4033	2227	1807	1321
Autres immobilisations corporelles	49758	43062	6697	12518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10336		10336	12830
TOTAL (I)	79127	45288	33839	92567
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4484		4484	9015
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32756		32756	27012
Autres créances	128455		128455	202335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15398		15398	9211
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	181093		181093	247572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	260220	45288	214932	340140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	21900		21900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2190		2190	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	93553		93553	
Report à nouveau	-199826		-100197	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49432		-99629	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-32751		-82183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	89578		112747	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1724		3684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131421		137324	
Dettes fiscales et sociales	24960		54037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			114531	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	247683		422323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	214932		340140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182068		332711	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	194821		194821	378751
Production vendue biens				
Production vendue services	327267		327267	350970
Chiffres d’affaires nets	522089		522089	729721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8806	7995
Autres produits				120
Total des produits d’exploitation (I)			530894	737835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			435807	534210
Variation de stock (marchandises)			4531	19093
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			61627	126614
Impôts, taxes et versements assimilés			1950	6412
Salaires et traitements			35503	88881
Charges sociales			8564	39403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4955	7015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			172	17128
Total des charges d’exploitation (II) 			553109	838755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22215	-100920
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3460	4654
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3460	4654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3460	-4654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25674	-105573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	128000		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	128000		6000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	415		56	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52479			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52893		56	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	75107		5944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	658894		743835	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	609462		843465	
BENEFICE OU PERTE	49432		-99629	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8806		7995	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	169		17171	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65167		
Total Immobilisations corporelles		65685		1200
Total Immobilisations financières		12830		
Total Général		143683		1200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			50167	15000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13094	53791
Prêts et immobilisations financières			2495	
Total Immobilisations financières			2495	10336
Total Général			65756	79127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51116	4955	10783	45288
AMORTISSEMENTS Total Général	51116	4955	10783	45288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10336	10336		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32756			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2429			
T. V. A.	23713			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102313			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	171546	171546		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89578	23963	65615	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131421	131421		
Personnel et comptes rattachés	4835	4835		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9384	9384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10056	10056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	685	685		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1724	1724		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	247683	182068	65615	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23170			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	500			
Location, charges locatives et de copropriété	30153		62701	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12215		14691	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18760		49222	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	61627		126614	
Taxe professionnelle	892		3722	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1058		2690	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1950		6412	
Montant de la TVA. collectée	99311		144685	
Total TVA. déductible sur biens et services	88952		105416	
Effectif moyen du personnel	2		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	2		4