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BILAN MAINTENANCE TRANSFERTS INDUSTRIELS ET SERVICES 2020 Siren 489993899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14215	14215		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44777	34028	10750	14788
Autres immobilisations corporelles	21713	17198	4516	5105
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7681		7681	7569
TOTAL (I)	88386	65440	22946	27461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6228		6228	9000
Clients et comptes rattachés	479006		479006	585826
Autres créances	66545		66545	55951
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	165179	1283	163896	163832
Disponibilités	362186		362186	77889
Charges constatées d’avance	22541		22541	6064
TOTAL (II)	1101685	1283	1100401	898562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1190071	66724	1123347	926024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles	399800		398947	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54678		853	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	378123		432800	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200468		411	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	195769		156618	
Dettes fiscales et sociales	337668		335800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9283		395	
Produits constatés d’avance (2)	2038			
TOTAL (IV)	745225		493223	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1123347		926024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	545225		493223	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	227		227	4900
Production vendue biens				
Production vendue services	1692421		1692421	2436989
Chiffres d’affaires nets	1692647		1692647	2441889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				44
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122197	15852
Autres produits			5544	14467
Total des produits d’exploitation (I)			1820389	2472253
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22368	57198
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			959533	1342209
Impôts, taxes et versements assimilés			15576	28707
Salaires et traitements			637515	709802
Charges sociales			234517	321966
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6002	5911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	56
Total des charges d’exploitation (II) 			1875523	2465850
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55133	6403
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			456	399
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			456	399
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			456	399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54678	6802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			52915	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			52915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			56239	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			56239	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1820845		2525567	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1875523		2524713	
BENEFICE OU PERTE	-54678		853	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49714		52568	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	122197		15852	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14215		
Total Immobilisations corporelles		65116		1375
Total Immobilisations financières		7569		111
Total Général		86900		1486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7681
Total Général				88386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14215			14215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45223	6002		51225
AMORTISSEMENTS Total Général	59438	6002		65440
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1283			1283
Total Provisions pour dépréciation	1283			1283
TOTAL GENERAL	1283			1283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7681	7681		
Clients douteux ou litigieux	35891	35891		
Autres créances clients	443115	443115		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3051	3051		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5710	5710		
Impôts sur les bénéfices	3396	3396		
T. V. A.	28488	28488		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9290	9290		
Groupe et associés	16500	16500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110	110		
Charges constatées d’avance	22541	22541		
TOTAL ETAT DES CREANCES	575773	575773		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	468	468		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000		200000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	195769	195769		
Personnel et comptes rattachés	118973	118973		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133838	133838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	81199	81199		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3657	3657		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9283	9283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2038	2038		
TOTAL – ETAT DES DETTES	745225	545225	200000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel