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BILAN MAINTENANCE TRANSFERTS INDUSTRIELS ET SERVICES 2019 Siren 489993899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14215	14215		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44777	29990	14788	18826
Autres immobilisations corporelles	20338	15234	5105	6978
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7569		7569	7460
TOTAL (I)	86900	59438	27461	33263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9000		9000	6000
Clients et comptes rattachés	585826		585826	594703
Autres créances	55951		55951	75135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	165116	1283	163832	223838
Disponibilités	77889		77889	72122
Charges constatées d’avance	6064		6064	7088
TOTAL (II)	899846	1283	898562	978886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	986746	60722	926024	1012149
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles	398947		360520	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	853		62427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	432800		455947	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	411		567	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156618		133106	
Dettes fiscales et sociales	335800		378510	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	395		19	
Produits constatés d’avance (2)			44000	
TOTAL (IV)	493223		556202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	926024		1012149	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	493223		556202	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4900		4900	28586
Production vendue biens				
Production vendue services	2436989		2436989	3203500
Chiffres d’affaires nets	2441889		2441889	3232086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			44	3017
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15852	15382
Autres produits			14467	11415
Total des produits d’exploitation (I)			2472253	3261899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57198	106689
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1342209	1804733
Impôts, taxes et versements assimilés			28707	30780
Salaires et traitements			709802	855348
Charges sociales			321966	382810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5911	7437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56	22
Total des charges d’exploitation (II) 			2465850	3187818
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6403	74082
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			399	2065
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			399	2065
Dotations financières sur amortissements et provisions				1283
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				1283
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			399	782
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6802	74864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	529		13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52915		13000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56239		12034	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56239		12034	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3325		966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2624		13402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2525567		3276965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2524713		3214538	
BENEFICE OU PERTE	853		62427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52568		61446	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15852		15382	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18882		
Total Immobilisations corporelles		80553		56166
Total Immobilisations financières		7460		110
Total Général		106895		56275
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4667	14215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			71604	65116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7569
Total Général			76270	86900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18882		4667	14215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54750	5911	15438	45223
AMORTISSEMENTS Total Général	73632	5911	20105	59438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1283			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	655410			
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	8			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7569	7569		
Clients douteux ou litigieux	35891	35891		
Autres créances clients	549934	549934		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	545	545		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4125	4125		
Impôts sur les bénéfices	10960	10960		
T. V. A.	19559	19559		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4262	4262		
Groupe et associés	16500	16500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6064	6064		
TOTAL ETAT DES CREANCES	655410	655410		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	411	411		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156618	156618		
Personnel et comptes rattachés	126285	126285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74635	74635		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	126639	126639		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8241	8241		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	395	395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	493223	493223		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel