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BILAN MAINTENANCE TRANSFERTS INDUSTRIELS ET SERVICES 2018 Siren 489993899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18882	18882		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52869	34044	18826	22996
Autres immobilisations corporelles	27684	20706	6978	9695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				3000
Autres immobilisations financières	7460		7460	7352
TOTAL (I)	106895	73632	33263	43042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	6000
Clients et comptes rattachés	594703		594703	932115
Autres créances	75135		75135	99490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	225121	1283	223838	125011
Disponibilités	72122		72122	140672
Charges constatées d’avance	7088		7088	4829
TOTAL (II)	980169	1283	978886	1308117
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1087064	74915	1012149	1351159
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles	360520		322644	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62427		67876	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	455947		423520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	567		607	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133106		273015	
Dettes fiscales et sociales	378510		524407	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19			
Produits constatés d’avance (2)	44000		129610	
TOTAL (IV)	556202		927639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1012149		1351159	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	556202		927639	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	28586		28586	27267
Production vendue biens				
Production vendue services	3164700	38800	3203500	3276102
Chiffres d’affaires nets	3193286	38800	3232086	3303369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3017	3433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15382	13272
Autres produits			11415	12413
Total des produits d’exploitation (I)			3261899	3332487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106689	71607
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1804733	1864706
Impôts, taxes et versements assimilés			30780	36937
Salaires et traitements			855348	902368
Charges sociales			382810	388568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7437	7306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22	2
Total des charges d’exploitation (II) 			3187818	3271495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74082	60993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2065	1143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2065	1143
Dotations financières sur amortissements et provisions			1283	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1283	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			782	1143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74864	62136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13000		52683	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13000		52683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12034		37626	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12034		37626	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	966		15058	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13402		9318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3276965		3386314	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3214538		3318438	
BENEFICE OU PERTE	62427		67876	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61446		58545	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15382		13272	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18882		
Total Immobilisations corporelles		80004		9584
Total Immobilisations financières		10352		108
Total Général		109237		9692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9034	80553
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3000	7460
Total Général			12034	106895
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18882			18882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	47313	7437		54750
AMORTISSEMENTS Total Général	66195	7437		73632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	8			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1283		1283
Total Provisions pour dépréciation		1283		1283
TOTAL GENERAL		1283		1283
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1283		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7460	7460		
Clients douteux ou litigieux	35891	35891		
Autres créances clients	558812	558812		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2275	2275		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	548	548		
Impôts sur les bénéfices	28431	28431		
T. V. A.	25377	25377		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2004	2004		
Groupe et associés	16500	16500		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7088	7088		
TOTAL ETAT DES CREANCES	684386	684386		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	567	567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133106	133106		
Personnel et comptes rattachés	131014	131014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	123009	123009		
Impôts sur les bénéfices	3350	3350		
T.V.A.	96521	96521		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24617	24617		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19	19		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44000	44000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	556202	556202		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel