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BILAN MAINTENANCE TRANSFERTS INDUSTRIELS ET SERVICES 2016 Siren 489993899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	18882	18882		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	52869	25177	27692	33332
Autres immobilisations corporelles	22854	14831	8023	10564
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23000		23000	20000
Autres immobilisations financières	7745		7745	7141
TOTAL (I)	125350	58889	66461	71037
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6589		6589	6000
Clients et comptes rattachés	764998		764998	605344
Autres créances	90801		90801	73288
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	125000
Disponibilités	315487		315487	46053
Charges constatées d’avance	6929		6929	6188
TOTAL (II)	1234804		1234804	861873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1360154	58889	1301264	932910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles	290097		262729	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47547		27369	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	370644		323097	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	959		1068	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312421		185884	
Dettes fiscales et sociales	459200		422861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	158040			
TOTAL (IV)	930620		609813	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1301264		932910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	930620		609813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				13577
Production vendue biens				
Production vendue services	3074139		3074139	2932642
Chiffres d’affaires nets	3074139		3074139	2946219
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			978	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12120	12559
Autres produits			17325	23598
Total des produits d’exploitation (I)			3104562	2982376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64192	78550
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1667111	1618999
Impôts, taxes et versements assimilés			32873	36471
Salaires et traitements			897191	846921
Charges sociales			398273	380588
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8607	8491
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	80
Total des charges d’exploitation (II) 			3068254	2970100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36308	12276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8364	2757
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8364	2757
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8364	2757
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44672	15033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21850		32381	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21850		32381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	288		2117	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15573		16304	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15861		18421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5989		13960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3114		1625	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3134776		3017515	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3087229		2990146	
BENEFICE OU PERTE	47547		27369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	61520		62378	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12120		12559	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18882		
Total Immobilisations corporelles		75723		15999
Total Immobilisations financières		27141		3605
Total Général		121745		19604
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18882
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15999	75723
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30745
Total Général			15999	125350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18882			18882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31827	8607	426	40007
AMORTISSEMENTS Total Général	50709	8607	426	58889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23000	23000		
Autres immobilisations financières	7745	7745		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	764998			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1318			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1869			
Impôts sur les bénéfices	33245			
T. V. A.	37647			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	222			
Groupe et associés	16500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6929			
TOTAL ETAT DES CREANCES	893473	893473		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	959	959		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312421	312421		
Personnel et comptes rattachés	166098	166098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120810	120810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	151884	151884		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20408	20408		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	158040	158040		
TOTAL – ETAT DES DETTES	930620	930620		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel