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BILAN LE GOUT DU NATUREL 2021 Siren 489982124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3378495	2860739	517757	1193456
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1406492	25000	1381492	25000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	39116272	7997655	31118617	31118617
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	9310268		9310268	9327950
Autres immobilisations financières	29459144	21000000	8459144	8221236
TOTAL (I)	82670671	31883394	50787277	49886258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25200		25200	
Clients et comptes rattachés	602290		602290	548177
Autres créances	41910583		41910583	37579844
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4233048		4233048	11335234
Charges constatées d’avance	4129		4129	9183
TOTAL (II)	46775250		46775250	49472438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	129445921	31883394	97562527	99358695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	18467903		18467903	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	17281352		17281352	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	331291		331291	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25492868		2174152	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7819804		-27667020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2767875		10587679	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	127837		109605	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	127837		109605	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	60716392		55507350	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32415787		32408151	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	805000		189131	
Dettes fiscales et sociales	719335		539834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10302		16944	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	94666815		88661412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	97562527		99358695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1759281		1759281	2212390
Chiffres d’affaires nets	1759281		1759281	2212390
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127973	13904
Autres produits				1414
Total des produits d’exploitation (I)			1897254	2227709
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1772353	738766
Impôts, taxes et versements assimilés			37383	99076
Salaires et traitements			1002514	1347706
Charges sociales			546954	553077
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			675699	675699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10000	10000
Total des charges d’exploitation (II) 			4044903	3424324
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2147649	-1196615
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			628269	4150083
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			628269	4150083
Dotations financières sur amortissements et provisions			4081735	
Intérêts et charges assimilées			6251748	5542592
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6251748	9624327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5623478	-5474244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7771127	-6670858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1765		7517	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	16500			
Total des produits exceptionnels (VII)	18265		7517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7210		3678	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	59732		21000000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66942		21003678	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48677		-20996162	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2543788		6385309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10363592		34052329	
BENEFICE OU PERTE	-7819804		-27667020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3378495		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25000		1381492
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		77665457		237909
Total Général		81068952		1619401
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3378495
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1406492
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			17682	
Total Immobilisations financières			17682	77885684
Total Général			17682	82670671
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2185040	675699		2860739
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	2185040	675699		2860739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	109605	34732	16500	127837
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	109605	34732	16500	127837
sur immobilisations – incorporelles		25000		25000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7997655
sur immobilisations –autres immobilisations financières	21000000			21000000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28997655	25000		29022655
TOTAL GENERAL	29107260	59732	16500	29150492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		59732	16500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9310268	9310268		
Autres immobilisations financières	29459144	29459144		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	602290	602290		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	244383	244383		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10819	10819		
Groupe et associés	37151781	37151781		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4503600	4503600		
Charges constatées d’avance	4129	4129		
TOTAL ETAT DES CREANCES	81286413	81286413		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	60716392	2359012	21406031	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32415787	5777287	25138500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	805000	805000		
Personnel et comptes rattachés	56830	56830		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	641415	641415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	600	600		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20490	20490		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10302	10302		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	94666815	9670935	46544531	38451349
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19