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BILAN LE GOUT DU NATUREL 2017 Siren 489982124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2197180	412582	1784599	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				10000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	22616272		22616272	22616272
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28834874		28834874	28834874
TOTAL (I)	53648326	412582	53235744	51461146
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	765412		765412	363971
Autres créances	28452907		28452907	16690524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4279625		4279625	3121592
Charges constatées d’avance	22249		22249	2644
TOTAL (II)	33520193		33520193	20178731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	87168518	412582	86755937	71639877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15344312		11454546	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	13381388		15281175	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165936		22089	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2936416		203325	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1985144		2876938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	33813196		29838072	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	135511		109884	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	135511		109884	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	31090667		36488561	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21135625		4515146	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104355		37966	
Dettes fiscales et sociales	467696		641392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8887		8855	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52807230		41691920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	86755937		71639877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1535228		1535228	1163157
Chiffres d’affaires nets	1535228		1535228	1163157
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1924
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9911	10504
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1545139	1175586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			326787	81286
Impôts, taxes et versements assimilés			38430	23114
Salaires et traitements			690164	732446
Charges sociales			352175	353496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			412582	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12500	150001
Total des charges d’exploitation (II) 			1832638	1340344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-287499	-164757
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3962641	3702574
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3962641	3702574
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3374945	2538643
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3374945	2538643
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			587696	1163931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300197	999174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29348		1003	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			72373	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29348		73376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78157		6344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25627		30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103784		36344	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74436		37031	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1759383		-1840733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5537128		4951536	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3551984		2074598	
BENEFICE OU PERTE	1985144		2876938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2197180
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		51451146		
Total Général		51461146		2197180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2197180
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51451146
Total Général			10000	53648326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		412582		412582
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général		412582		412582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				135511
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	109884	25627		135511
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	109884	25627		135511
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25627		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28834874	28834874		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	765412			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20313			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38429			
Groupe et associés	28389670			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4494			
Charges constatées d’avance	22249			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58075441	48610441	9465000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	31090667	76667		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	21135625	2635625	10000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104355	104355		
Personnel et comptes rattachés	105128	105128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181806	181806		
Impôts sur les bénéfices	10650	10650		
T.V.A.	114076	114076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56036	56036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8887	8887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52807230	3293230	10000000	39514000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	51000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40747226			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7