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BILAN LE COLOMBIER 2018 Siren 489990507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	366	366		
Fonds commercial	1000	1000		1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5744	4184	1560	77
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	712323	550000	162323	147990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	719447	555550	163897	149082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				29106
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	42694		42694	73452
Autres créances	83791	11293	72498	109803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				193
Charges constatées d’avance				1298
TOTAL (II)	126484	11293	115191	213853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	845931	566843	279089	362934
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11447		11447	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			90670	
Report à nouveau	-138970			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1705		-229640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	51264		50556	
TOTAL (I)	82037		83033	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000		5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000		5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21935		31282	
Emprunts et dettes financières divers (4)	34402		49942	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54228		66795	
Dettes fiscales et sociales	16663		19290	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64824		107593	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	192052		274902	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	279089		362934	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	34402			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13679		13679	25166
Production vendue biens				
Production vendue services	82052		82052	82293
Chiffres d’affaires nets	95732		95732	107458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3069	4092
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			98801	111551
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-33722	14296
Variation de stock (marchandises)			29106	-4306
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52435	53718
Impôts, taxes et versements assimilés			4008	3171
Salaires et traitements			33610	28498
Charges sociales			9265	13074
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247	605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	9
Total des charges d’exploitation (II) 			95949	109066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2852	2485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5427	5198
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5427	5198
Dotations financières sur amortissements et provisions			32216	312417
Intérêts et charges assimilées			1587	3876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33803	316293
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28377	-311095
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25525	-308609
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25000		80000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25000		80000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	471		322	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	709		709	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1180		1031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23820		78969	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	129228		196750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	130932		426390	
BENEFICE OU PERTE	-1705		-229640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1366		
Total Immobilisations corporelles		4015		1729
Total Immobilisations financières		677082		35256
Total Général		682462		36985
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1366
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5744
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				712338
Total Général				719447
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	366			366
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3937	247		4184
AMORTISSEMENTS Total Général	4303	247		4550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				51264
Total Provisions réglementées	50556	709		51264
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5000
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles		1000		1000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	529077	20923		550000
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		11293		11293
Total Provisions pour dépréciation	529077	33216		562293
TOTAL GENERAL	584633	33925		618557
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1000		
                                             - Financières		32216		
                                            - Exceptionnelles		709		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42694	42694		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1596	1596		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	82195	82195		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	126484	126484		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	857	857		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21078	8053	13025	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54228	54228		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1228	1228		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14931	14931		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	504	504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34402	34402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64824	64824		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	192052	179027	13025	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7921			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel