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BILAN LA PELUSSINOISE 2017 Siren 489914333
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 70000 70000 70000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 364308 358282 6027 13738
Autres immobilisations corporelles 492233 409712 82521 105183
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 20250 20250 16843
TOTAL (I) 946792 767994 178798 205764
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 28010 28010 28010
Autres créances 88733 88733 116825
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 139759 139759 84242
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 256503 256503 229077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1203294 767994 435301 434841
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 15000 15000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1500 1500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 369079 354213
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -629 14866
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 384950 385579
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 30000 40000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1300
Dettes fiscales et sociales 17019 5754
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3333 2207
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 50351 49261
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 435301 434841
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 50351 49261
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 12974
Production vendue biens
Production vendue services 4226 4226
Chiffres d’affaires nets 4226 4226 12974
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 280901 278609
Total des produits d’exploitation (I) 285127 291584
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 34915
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 94307 91448
Impôts, taxes et versements assimilés 5217 5092
Salaires et traitements 65810 57352
Charges sociales 51785 32219
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 55945 52980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 71
Total des charges d’exploitation (II) 273067 274077
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 12061 17507
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 18
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 18
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -18
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 12061 17489
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10881
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10881
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -10881
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 1809 2623
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 285127 291584
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 285757 276718
BENEFICE OU PERTE -629 14866
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 46001 33377
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 280100 278608
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70000
Total Immobilisations corporelles 830969 25573
Total Immobilisations financières 16843 3167
Total Général 917812 28740
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 856542
Prêts et immobilisations financières -240
Total Immobilisations financières -240 20250
Total Général -240 946792
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 712049 55945 767994
AMORTISSEMENTS Total Général 712049 55945 767994
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 20250
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 28010
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 85000
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3733
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 136993 116743 20250
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10480 10480
Impôts sur les bénéfices 572 572
T.V.A. 4739 4739
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1228 1228
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 30000 30000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3333 3333
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 50351 50351
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel