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BILAN KUEHNE NAGEL AEROSPACE ET INDUSTRY 2018 Siren 489911446
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3047 1157 1890
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 35221 1679 33542 95971
Autres immobilisations corporelles 167253 45159 122093 43503
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 79005 79005 118695
TOTAL (I) 284527 47995 236531 258170
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1291 1291 20178
Clients et comptes rattachés 10432476 258373 10174102 29946508
Autres créances 6574820 6574820 12564423
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 283 283 2132
TOTAL (II) 17008871 258373 16750497 42533242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 17293398 306369 16987029 42791412
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 37000 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1899087
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5856212 1899087
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 7796000 1939787
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 1357914 1538572
Provisions pour charges 253502 1886158
TOTAL (III) 1611416 3424730
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 435
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1043123 16726035
Dettes fiscales et sociales 2452393 15097161
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 4021580 3077012
Produits constatés d’avance (2) 62079 2526684
TOTAL (IV) 7579612 37426894
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 16987029 42791412
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7579176 37426894
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 14960662 -162168 14798493 131250092
Chiffres d’affaires nets 14960662 -162168 14798493 131250092
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2846705 675854
Autres produits 79172
Total des produits d’exploitation (I) 17645198 132005119
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 82599 -579952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 187997
Autres achats et charges externes 5859835 89921220
Impôts, taxes et versements assimilés 252148 2075042
Salaires et traitements 2033471 22893815
Charges sociales 1837172 9335059
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 16971 998413
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 258373 575555
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 457835 352442
Autres charges 178345 1112778
Total des charges d’exploitation (II) 10976752 126872372
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 6668446 5132746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3749 1201
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 51
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3800 1201
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 2280
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3800 -1078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 6672246 5131667
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 42155 583018
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 42155 583018
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 53709 8159
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 131653 3807439
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 185362 3815599
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -143206 -3232580
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 125000
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 547828
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17691155 132589339
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11834942 130690252
BENEFICE OU PERTE 5856212 1899087
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3047
Total Immobilisations corporelles 332925 155095
Total Immobilisations financières 118695
Total Général 451620 158142
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3047
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 285546 202474
Prêts et immobilisations financières 39689
Total Immobilisations financières 39689 79005
Total Général 325235 284527
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1157 1157
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 193450 15813 162425 46838
AMORTISSEMENTS Total Général 193450 16971 162425 47995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 1357914
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 207145
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 46357
Total Provisions pour risques et charges 3424730 457835 2271149 1611416
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 575555 258373 575555 258373
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 575555 258373 575555 258373
TOTAL GENERAL 4000286 716208 2846705 1869790
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 716208 2846705
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 79005 79005
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 10432476 10432476
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 35870 35870
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 53491 53491
Impôts sur les bénéfices 125242 125242
T. V. A. 885469 885469
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 5474747 5474747
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 283 283
TOTAL ETAT DES CREANCES 17086585 17086585
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1043123 1043123
Personnel et comptes rattachés 465751 465751
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 635961 635961
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1110684 1110684
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 239995 239995
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 3124220 3124220
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 897360 897360
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 62079 62079
TOTAL – ETAT DES DETTES 7579176 7579176
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 569901 48484981
Location, charges locatives et de copropriété 536218 10015263
Personnel extérieur à l’entreprise 1040956 15058561
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3440150 10792328
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 272608 5570086
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 5859835 89921220
Taxe professionnelle 78034 1456027
Autres impôts, taxes et versements assimilés 174114 619015
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 252148 2075042
Montant de la TVA. collectée 6216272 25980281
Total TVA. déductible sur biens et services 4214237 18605885
Effectif moyen du personnel 781
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 781