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BILAN IVANKA SARL 2021 Siren 489912493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15031	13674	1357	2691
Fonds commercial	1517535		1517535	1517535
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	343493	138475	205018	239449
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38414	18307	20106	23922
Autres immobilisations corporelles	48003	27713	20289	24492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	800		800	800
Prêts				
Autres immobilisations financières	32951		32951	32891
TOTAL (I)	1996230	198171	1798059	1841782
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10448		10448	5998
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	362160	1909	360251	422487
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49673	1101	48572	45470
Autres créances	172432		172432	142385
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78757		78757	114195
Charges constatées d’avance	90365		90365	90047
TOTAL (II)	763837	3010	760827	820584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2760068	201181	2558886	2662367
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-238570		-162597	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27260		-75972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-200309		-227570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	303		200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2319974		2391867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	386154		369562	
Dettes fiscales et sociales	40923		114774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450		450	
Autres dettes	11390		12882	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2759196		2889937	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2558886		2662367	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2759196		2889937	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1010863		1010863	1338947
Production vendue biens				
Production vendue services	149212		149212	199777
Chiffres d’affaires nets	1160075		1160075	1538724
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			61684	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12542	26223
Autres produits			4955	524
Total des produits d’exploitation (I)			1239257	1565472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			647677	911585
Variation de stock (marchandises)			60327	89815
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4449	4665
Autres achats et charges externes			284185	269287
Impôts, taxes et versements assimilés			12071	19827
Salaires et traitements			160110	233292
Charges sociales			11493	54215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43783	45572
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1909	134
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1474	3304
Total des charges d’exploitation (II) 			1218582	1631702
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20675	-66229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20672	-66229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6332			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6332			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6197		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-390		9653	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1245589		1565472	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1218329		1641445	
BENEFICE OU PERTE	27260		-75972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4977		4977	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12272		24332	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1532567		
Total Immobilisations corporelles		429911		
Total Immobilisations financières		33691		59
Total Général		1996170		59
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1532567
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				429911
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33751
Total Général				1996230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12340	1333		13674
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142047	42449		184497
AMORTISSEMENTS Total Général	154388	43783		198171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence			6	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		1909		1909
Sur comptes clients	1370		269	1101
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1370	1909	269	3010
TOTAL GENERAL	1370	1909	269	3010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1909	269	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	32951		32951	
Clients douteux ou litigieux	1347	1347		
Autres créances clients	48326	48326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1972	1972		
Impôts sur les bénéfices	30020	30020		
T. V. A.	18404	18404		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	166	166		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121868	121868		
Charges constatées d’avance	90365	90365		
TOTAL ETAT DES CREANCES	345422	312471	32951	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	303	303		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2319974	2319974		
Fournisseurs et comptes rattachés	386154	386154		
Personnel et comptes rattachés	27254	27254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10325	10325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1007	1007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2336	2336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	450	450		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11390	11390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2759196	2759196		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel