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BILAN IVANKA SARL 2016 Siren 489912493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7928	7928		
Fonds commercial	1517535		1517535	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	251178	243279	7899	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61776	59024	2751	
Autres immobilisations corporelles	278441	266856	11585	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800		800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41596		41596	
TOTAL (I)	2159254	577087	1582167	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	503680		503680	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16187	5372	10815	
Autres créances	216441		216441	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	204826		204826	
Charges constatées d’avance	48943		48943	
TOTAL (II)	990077	5372	984705	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3149331	582459	2566871	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-201538			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-121054			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-312592			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2409312			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	303769			
Dettes fiscales et sociales	139571			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26757			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2879463			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2566871			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2879463			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	54			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1791180		1791180	
Production vendue biens				
Production vendue services	334447		334447	
Chiffres d’affaires nets	2125627		2125627	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1833	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5214	
Autres produits			489	
Total des produits d’exploitation (I)			2133163	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1367679	
Variation de stock (marchandises)			-65172	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			495768	
Impôts, taxes et versements assimilés			14072	
Salaires et traitements			318027	
Charges sociales			71402	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			988	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8977	
Total des charges d’exploitation (II) 			2211828	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-78665	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37855	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37855	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37855	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-116520	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5473			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5473			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	445			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	445			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5028			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10362			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-800			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2138637			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2259690			
BENEFICE OU PERTE	-121054			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	566			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1328			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1525463
Total Immobilisations corporelles				591395
Total Immobilisations financières		1766243		39281
Total Général		1766243		2156139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1525463
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				591395
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1763128	42396
Total Général			1763128	2159254
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		7928		7928
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		569159		569159
AMORTISSEMENTS Total Général		577087		577087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9599	988	5214	5372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9599	988	5214	5372
TOTAL GENERAL	9599	988	5214	5372
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		988	5214	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41596			
Clients douteux ou litigieux	6598			
Autres créances clients	9589			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24464			
T. V. A.	29898			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1833			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	160246			
Charges constatées d’avance	48943			
TOTAL ETAT DES CREANCES	323167	281571	41596	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	303769	303769		
Personnel et comptes rattachés	47471	47471		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32164	32164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59936	59936		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2409312	2409312		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26757	26757		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2879463	2879463		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	177814			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel