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BILAN I.C.M. 2019 Siren 489934737				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	40000		40000	40000
Immobilisations incorporelles – Autres	4320	4320		
Immobilisations corporelles	34153	31850	2303	4917
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	78503	36170	42333	44947
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	567		567	651
Créances – Clients et comptes rattachés	31023		31023	59115
Créances – Autres	77021		77021	103977
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75519		75519	30988
Caisse				
Charges constatées d’avance	1149		1149	1119
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	185280		185280	195850
Total général Actif	263784			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			197892	194754
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-6746	3138
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			196646	203392
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2580	4019
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9598	5229
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			18790	28158
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30968	37406
Total général Passif			227613	240797
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1115	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1198	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			70936	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	123151		145219	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	123151		145219	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54034		64568	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1632		1629	
Rémunérations du personnel 	54371		54412	
Charges sociales	15916		16685	
Dotations aux amortissements	3812		4330	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6			
Total des charges d’exploitation	129771		141625	
Résultat d’exploitation	-6620		3594	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	58		83	
Charges exceptionnelles	68		35	
Impôts sur les bénéfices			338	
Bénéfice ou perte	-6746		3138	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	30249			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6359			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1198	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			78205	
Total Immobilisations (Augmentations)			1198	
Total Immobilisations (Diminutions)			900	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			30249	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6359	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel