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BILAN HYDRAPRO 2017 Siren 489941187
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 909 909
Fonds commercial 100000 100000 100000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 155755 113245 42509 57425
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1837814 1044335 793479 797918
Autres immobilisations corporelles 754147 256265 497882 441197
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 122396 122396 25580
Participations évaluées - mise en équivalence 8
Autres participations
Créances rattachées à des participations 990 990 990
Autres titres immobilisés 218 218 128
Prêts 1450 1450
Autres immobilisations financières 33795 33795 127372
TOTAL (I) 3007473 1414755 1592718 1550609
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 804941 804941 1161652
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 2172671 2172671 1645356
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 5718 5718 3427
Clients et comptes rattachés 509222 509222 663360
Autres créances 606211 606211 403961
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 9206
Charges constatées d’avance 17344 17344 32378
TOTAL (II) 4116108 4116108 3919339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7123580 1414755 5708825 5469948
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 166670 166670
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 13330 13330
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16667 16667
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 315238 246997
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12316 68241
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 524221 511905
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III) 1
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1575106 1413428
Emprunts et dettes financières divers (4) 1152845 2160582
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1667531 642758
Dettes fiscales et sociales 225171 171772
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 39857 112857
Autres dettes 524093 456646
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5184604 4958043
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5708825 5469948
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4221603 4552519
Production vendue biens
Production vendue services 9334204 8058804
Chiffres d’affaires nets 13555807 12611323
Production stockée 527314 519101
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 18000 3854
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 17807 61645
Total des produits d’exploitation (I) 14118927 13195923
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3422350 4157564
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5750043 5245000
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 356710 -476945
Autres achats et charges externes 2965856 2625326
Impôts, taxes et versements assimilés 90743 93629
Salaires et traitements 871662 844829
Charges sociales 337190 312037
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 271434 242980
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 16591 28324
Total des charges d’exploitation (II) 14082580 13072744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 36348 123179
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 12434 15251
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 84567 76192
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -72132 -60941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -35785 62239
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 526 36768
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -526 -36768
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -48627 -42771
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14131361 13211174
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14119046 13142933
BENEFICE OU PERTE 12316 68241
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 100909
Total Immobilisations corporelles 2464531 420579
Total Immobilisations financières 128489 35314
Total Général 2693929 455894
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 100909
Virement postes immobilisations corporelles en cours 15000
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 15000 2870111
Prêts et immobilisations financières 127351
Total Immobilisations financières 127351 36452
Total Général 15000 127351 3007472
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 909 909
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1142411 271434 1413845
AMORTISSEMENTS Total Général 1143320 271434 1414754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5856 5856
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5856 5856
TOTAL GENERAL 5856 5856
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5856
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 1450 1450
Autres immobilisations financières 33794 33754
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 509221
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3731
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 916
Impôts sur les bénéfices 48627
T. V. A. 155389
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 90995
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 306552
Charges constatées d’avance 17344
TOTAL ETAT DES CREANCES 1168021 1167981 40
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1203962 1203962
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 371144 120242 250901
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1667531 1667531
Personnel et comptes rattachés 87604 87604
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 97020 97020
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 37523 37523
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3022 3022
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 39856 39856
Groupe et associés 1152845 1152845
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 524093 524093
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5184604 4933702 250901
Emprunts souscrits en cours d’exercice 242000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 107613
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel