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BILAN FINANCIAL AUDIT 2018 Siren 489916569				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	43830	43063	767	1391
Immobilisations financières	254490		254490	254490
Total Actif Immobilisé	298320	43063	255257	255881
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	113805	9690	104115	54962
Créances – Autres	42178		42178	67879
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	212542		212542	134151
Caisse				
Charges constatées d’avance	4809		4809	5059
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	373334	9690	363644	262050
Total général Actif	671654			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			1	279
Résultat de l’exercice			300463	146432
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			311464	157711
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			119813	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			167627	51378
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17845		
Autres dettes			19997	308843
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			307437	360221
Total général Passif			618901	517932
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			321393	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	123856			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	308706		285800	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6264		18135	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	314970		303935	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	161877		79212	
(dont taxe professionnelle)	545			
Impôts, taxes et versements assimilés	632		970	
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales	2888			
Dotations aux amortissements	624		425	
Dotations aux provisions			9690	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	301		2	
Total des charges d’exploitation	166322		90298	
Résultat d’exploitation	148648		213636	
Produits financiers	197501			
Produits exceptionnels				
Charges financières	2118		4472	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	43568		62733	
Bénéfice ou perte	300463		146432	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33288			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14681			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			321393	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			321393	
Total Immobilisations (Valeur brute)			298320	
Total Immobilisations (Augmentations)			321393	
Total Immobilisations (Diminutions)			321393	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33288	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14681	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel