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BILAN CHARMA 2015 Siren 489954545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55327		55327	54697
Fonds commercial	413249		413249	413249
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	108707	108707		2579
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56859	8003	48856	41856
Créances rattachées à des participations	258589	200821	57767	59167
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	155		155	155
TOTAL (I)	892885	317532	575353	571702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17286		17286	12212
Autres créances	9598		9598	24131
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281298		281298	314143
Charges constatées d’avance	1116		1116	954
TOTAL (II)	309298		309298	351441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1202183	317532	884652	923142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	744471		605135	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3592		139336	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	803063		799471	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			51574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55765		52810	
Dettes fiscales et sociales	25823		19287	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	81588		123671	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	884652		923142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	81588		123671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	168304		168304	145071
Chiffres d’affaires nets	168304		168304	145071
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			168305	145073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64402	44618
Impôts, taxes et versements assimilés			10188	12535
Salaires et traitements			60000	60000
Charges sociales			24230	26806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2579	9696
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			161399	153655
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6906	-8582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5958	7973
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5958	7986
Dotations financières sur amortissements et provisions			4335	53935
Intérêts et charges assimilées				17185
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4335	71120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1623	-63134
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8529	-71717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			225000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			225000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1437		10847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			686	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1437		11533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1437		213467	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3500		2415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	174262		378059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	170670		238723	
BENEFICE OU PERTE	3592		139336	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	10			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		467946		630
Total Immobilisations corporelles		108707		
Total Immobilisations financières		291666		69103
Total Général		868319		69733
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				468576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				108707
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45167	315602
Total Général			45167	892885
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106129	2579		108707
AMORTISSEMENTS Total Général	106129	2579		108707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8003
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	204490	4335		208824
TOTAL GENERAL	204490	4335		208824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4335		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	258589			
Prêts				
Autres immobilisations financières	155			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17286			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9267			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	331			
Charges constatées d’avance	1116			
TOTAL ETAT DES CREANCES	286744	28000	258744	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55765	55765		
Personnel et comptes rattachés	3938	3938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11980	11980		
Impôts sur les bénéfices	1508	1508		
T.V.A.	5347	5347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3049	3049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	81588	81588		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	8615		6666	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9857		10431	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45931		27521	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64402		44618	
Taxe professionnelle	442		431	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9746		12104	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10188		12535	
Montant de la TVA. collectée	32815		29406	
Total TVA. déductible sur biens et services	6087		205	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	1		1