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BILAN CAFE DE PARIS 2016 Siren 489919662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2946	2946		
Fonds commercial	1563370		1563370	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	412467	299051	113416	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	148877	144650	4227	
Autres immobilisations corporelles	330461	273869	56591	
Immobilisations en cours	215346		215346	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56342		56342	
TOTAL (I)	2729809	720516	2009292	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	101324		101324	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40249		40249	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	141572		141572	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2871381	720516	2150865	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	825479			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201320			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1136799			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	633452			
Emprunts et dettes financières divers (4)	253351			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35455			
Dettes fiscales et sociales	57827			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33980			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1014065			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2150865			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	548852			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1302			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	491154		491154	
Chiffres d’affaires nets	491154		491154	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			491154	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127788	
Impôts, taxes et versements assimilés			1858	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43450	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			173096	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318058	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1692	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1692	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21580	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21580	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19888	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298170	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6707			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6707			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3648			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3648			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3059			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99909			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	499553			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	298233			
BENEFICE OU PERTE	201320			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1566316		
Total Immobilisations corporelles		891805		215346
Total Immobilisations financières		56342		
Total Général		2514463		215346
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1566316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1107151
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56342
Total Général				2729809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2910	36		2946
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	674156	43414		717570
AMORTISSEMENTS Total Général	677066	43450		720516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56342			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2167			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7465			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91692			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	157666	101324	56342	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2536	2536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	630916	165703	465213	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35455	35455		
Personnel et comptes rattachés	5			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44633	44633		
T.V.A.	8633	8633		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4561	4561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	253351	253351		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33980	33980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1014065	548852	465213	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	117821			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5319			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4648			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127788			
Taxe professionnelle	1858			
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1858			
Montant de la TVA. collectée	98231			
Total TVA. déductible sur biens et services	3595			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel