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BILAN AS IMMOBILIER DE FRANCE 2017 Siren 489915868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3333	2157	1176	1843
Autres immobilisations corporelles	120492	77838	42655	49789
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3049		3049	3049
Créances rattachées à des participations	5000		5000	5000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2431		2431	2431
TOTAL (I)	204306	79995	124310	132111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	202450		202450	136600
Autres créances	56064		56064	38148
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127016		127016	202529
Charges constatées d’avance	6082		6082	5065
TOTAL (II)	391612		391612	382342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	595917	79995	515922	514453
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8067		3619	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	131060		46532	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	576		88977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	279703		279127	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3594		1091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13023		67866	
Dettes fiscales et sociales	117602		96368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	102000		70000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	236219		235326	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	515922		514453	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	236219		235326	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	524504		524504	536771
Chiffres d’affaires nets	524504		524504	536771
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1167	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2291	12243
Autres produits			59	3
Total des produits d’exploitation (I)			528021	549017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212579	235537
Impôts, taxes et versements assimilés			4913	5312
Salaires et traitements			222431	135385
Charges sociales			69037	37629
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11968	12097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77	1
Total des charges d’exploitation (II) 			521005	425961
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7016	123056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				7
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				7
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			511	599
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			511	599
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-511	-591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6505	122465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5929		695	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5929		695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5929		-695	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			32793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	528021		549024	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	527445		460048	
BENEFICE OU PERTE	576		88977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2291		12243	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		119659		4167
Total Immobilisations financières		10480		
Total Général		200138		4167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123826
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10480
Total Général				204306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68027	11968		79995
AMORTISSEMENTS Total Général	68027	11968		79995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5000	5000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	2431	2431		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	202450			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	406			
Impôts sur les bénéfices	31152			
T. V. A.	375			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24121			
Charges constatées d’avance	6082			
TOTAL ETAT DES CREANCES	272027	272027		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13023	13023		
Personnel et comptes rattachés	22479	22479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47240	47240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38204	38204		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9678	9678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3594	3594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	102000	102000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	236219	236219		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3304		3417	
Location, charges locatives et de copropriété	64686		77768	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61265		61825	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	833		469	
Autres comptes	82490		92058	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	212579		235537	
Taxe professionnelle	1786		1817	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3127		3495	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4913		5312	
Montant de la TVA. collectée	93626		107239	
Total TVA. déductible sur biens et services	23889		17972	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel