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BILAN AS IMMOBILIER DE FRANCE 2016 Siren 489915868				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	70000		70000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3333	1491	1843	2509
Autres immobilisations corporelles	116325	66537	49789	60278
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3049		3049	3049
Créances rattachées à des participations	5000		5000	5000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2431		2431	2431
TOTAL (I)	200138	68027	132111	143267
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	136600		136600	47460
Autres créances	38148		38148	31512
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202529		202529	193248
Charges constatées d’avance	5065		5065	3946
TOTAL (II)	382342		382342	276167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	582480	68027	514453	419434
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3619		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	46532		-7023	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	88977		56373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	279127		190151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			99	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1091		46222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67866		29214	
Dettes fiscales et sociales	96368		59989	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	70000		93758	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	235326		229283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	514453		419434	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	235326		229283	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	536771		536771	484810
Chiffres d’affaires nets	536771		536771	484810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12243	2764
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			549017	487577
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			235537	249993
Impôts, taxes et versements assimilés			5312	8534
Salaires et traitements			135385	122818
Charges sociales			37629	19851
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12097	16215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	5
Total des charges d’exploitation (II) 			425961	417416
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123056	70161
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7	1419
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	1419
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			599	235
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			599	235
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-591	1185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			122465	71346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	695		3114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20989	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	695		24103	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-695		-4103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32793		10870	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	549024		508996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	460048		452623	
BENEFICE OU PERTE	88977		56373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12243		2764	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		
Total Immobilisations corporelles		118719		940
Total Immobilisations financières		10480		
Total Général		199198		940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				70000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119659
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10480
Total Général				200138
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55931	12097		68027
AMORTISSEMENTS Total Général	55931	12097		68027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	2431	2431		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	136600			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5208			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	255			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32685			
Charges constatées d’avance	5065			
TOTAL ETAT DES CREANCES	187244	182244	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67866	67866		
Personnel et comptes rattachés	11919	11919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28713	28713		
Impôts sur les bénéfices	17162	17162		
T.V.A.	29056	29056		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9518	9518		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1091	1091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	70000	70000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	235326	235326		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3417		1938	
Location, charges locatives et de copropriété	77768		104746	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61825		63025	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	469			
Autres comptes	92058		80285	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	235537		249993	
Taxe professionnelle	1817		1699	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3495		6835	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5312		8534	
Montant de la TVA. collectée	107239		104247	
Total TVA. déductible sur biens et services	17972		32593	
Effectif moyen du personnel	6		15	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6		15