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BILAN ALFI-FONDS 2015 Siren 489985051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8515	8515		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	16998	38466	-21468	
Constructions	997446	329944	667502	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	270022	220144	49878	
Autres immobilisations corporelles	20869	20869		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	74701	74701		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1524		1524	
Prêts				
Autres immobilisations financières	4509		4509	
TOTAL (I)	1394584	692638	701946	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	84717		84717	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	580		580	
TOTAL (II)	85297		85297	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1479881	692638	787243	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	110000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	74110			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24614			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29770			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	189953			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3828			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2897			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154821			
Dettes fiscales et sociales	435744			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	597289			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	787243			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	519723			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3828			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3042		3042	
Production vendue services	237490		237490	
Chiffres d’affaires nets	240532		240532	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36720	
Autres produits			4142	
Total des produits d’exploitation (I)			281394	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			831	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			122760	
Impôts, taxes et versements assimilés			39089	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101358	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121453	
Total des charges d’exploitation (II) 			385491	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-104097	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			74701	
Intérêts et charges assimilées			415	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75116	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-75116	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-179212	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	253684			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	253684			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104242			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104242			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	149442			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	535078			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	564848			
BENEFICE OU PERTE	-29770			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8515		
Total Immobilisations corporelles		1305335		52628
Total Immobilisations financières		79608		4501
Total Général		1393458		57129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8515
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		52628		1305335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3375	80734
Total Général		52628	3375	1394584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8515			8515
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	508066	101357		609423
AMORTISSEMENTS Total Général	516580	101357		617938
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				74701
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36720		36720	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36720	74701	36720	74701
TOTAL GENERAL	36720	74701	36720	74701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		74701	36720	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4509			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3943			
T. V. A.	77732			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3042			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	580			
TOTAL ETAT DES CREANCES	89806	85297	4509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3828	3828		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2897	2897		
Fournisseurs et comptes rattachés	154821	154821		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50076	50076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	231992	231992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	153676	153676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	597289	597289		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel