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BILAN AJAG IMMO 2016 Siren 489956193				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	629000	238547	390453	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15635	8404	7231	
Autres immobilisations corporelles	4469	4224	245	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8400		8400	
TOTAL (I)	657504	251174	406330	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20610		20610	
Autres créances	1292555		1292555	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	232122		232122	
Charges constatées d’avance	253		253	
TOTAL (II)	1545541		1545541	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2203045	251174	1951871	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-142570			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	878562			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	935992			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	292192			
Emprunts et dettes financières divers (4)	102764			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25857			
Dettes fiscales et sociales	575892			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	19174			
TOTAL (IV)	1015878			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1951871			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	770340			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	404138		404138	
Chiffres d’affaires nets	404138		404138	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68964	
Autres produits			139	
Total des produits d’exploitation (I)			473241	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			279	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			250772	
Impôts, taxes et versements assimilés			94818	
Salaires et traitements			96816	
Charges sociales			38457	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47923	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			266588	
Total des charges d’exploitation (II) 			795653	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-322412	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27095	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27095	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27095	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-349507	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2300000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	206168			
Total des produits exceptionnels (VII)	2506168			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	58667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	790013			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	848680			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1657489			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	429420			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2979410			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2100848			
BENEFICE OU PERTE	878562			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68964			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1868851		
Total Immobilisations financières		8400		
Total Général		1877251		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1219748	649104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8400
Total Général			1219748	657504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	632985	47923	429734	251174
AMORTISSEMENTS Total Général	632985	47923	429734	251174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	206168			
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	206168			
TOTAL GENERAL	206168			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8400			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20610			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	290562			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1001993			
Charges constatées d’avance	253			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1321818	1313418	8400	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20	20		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	292172	46634	209962	
Emprunts et dettes financières divers	102764	102764		
Fournisseurs et comptes rattachés	25857	25857		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16462	16462		
Impôts sur les bénéfices	416656	416656		
T.V.A.	84801	84801		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57972	57972		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19174	19174		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1015878	770340	209962	35577
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43924			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40127			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13755			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	196890			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	250772			
Taxe professionnelle	1279			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	93539			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	94818			
Montant de la TVA. collectée	90940			
Total TVA. déductible sur biens et services	26647			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2