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BILAN TREGOR PLASTIQUES INDUSTRIE 2021 Siren 489808584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58548	57582	966	
Fonds commercial	30000	10000	20000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	37026	31667	5359	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1979837	1452881	526956	
Autres immobilisations corporelles	457817	433870	23947	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1005000		1005000	
Autres immobilisations financières	300		300	
TOTAL (I)	3568527	1985999	1582528	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	521244	28513	492731	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	395733	36869	358864	
Marchandises	29956		29956	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	492188	88774	403414	
Autres créances	1004091	211000	793091	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	206148		206148	
Charges constatées d’avance	19825		19825	
TOTAL (II)	2669186	365156	2304030	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6237713	2351155	3886558	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	537232			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143874			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	80752			
TOTAL (I)	1311857			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	209539			
TOTAL (II)	209539			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1117804			
Emprunts et dettes financières divers (4)	108809			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	710923			
Dettes fiscales et sociales	348987			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78638			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2365161			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3886558			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1457161			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1409			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	396247	11275	407522	
Production vendue biens	5545843	29038	5574881	
Production vendue services	13259		13259	
Chiffres d’affaires nets	5955349	40313	5995662	
				
Production stockée			6456	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25914	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			461165	
Autres produits			33	
Total des produits d’exploitation (I)			6489229	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			282062	
Variation de stock (marchandises)			-17017	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2422898	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-117017	
Autres achats et charges externes			1229736	
Impôts, taxes et versements assimilés			80243	
Salaires et traitements			1333617	
Charges sociales			471576	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			159090	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65382	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92977	
Total des charges d’exploitation (II) 			6003547	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			485683	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4932	
Autres intérêts et produits assimilés			9208	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14139	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3143	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3143	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10997	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496680	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11164			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	600			
Reprises sur provisions et transferts de charges	8430			
Total des produits exceptionnels (VII)	20194			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1138			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	336788			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	338045			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-317851			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34955			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6523563			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6379689			
BENEFICE OU PERTE	143874			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48420			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	317848			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92359		
Total Immobilisations corporelles		2510511		14333
Total Immobilisations financières		25300		1005000
Total Général		2628169		1019333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3811	88548
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50165	2474679
Prêts et immobilisations financières			25000	
Total Immobilisations financières			25000	1005300
Total Général			78976	3568527
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70570	824	3811	67582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1809177	158266	49026	1918417
AMORTISSEMENTS Total Général	1879747	159090	52837	1985999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				54543
Total Provisions réglementées	52167	37014	8430	80752
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	68947	65382	68947	65382
Sur comptes clients	74371	88774	74371	88774
Autres provisions pour dépréciation		211000		211000
Total Provisions pour dépréciation	143318	365156	143318	365156
TOTAL GENERAL	195485	402170	151748	445908
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1005000	165469	839531	
Autres immobilisations financières	300		300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	492188	492188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2700	2700		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81761	81761		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	317951	317951		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	601679	601679		
Charges constatées d’avance	19825	19825		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2521405	1681574	839831	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1507	1507		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1116296	208296	908000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	710923	710923		
Personnel et comptes rattachés	150770	150770		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121368	121368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59434	59434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17416	17416		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	108809	108809		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78638	78638		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2365161	1457161	908000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel