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BILAN SOCIETE ROUENNAISE PAUL MONVILLE NEGOCE 2022 Siren 489894055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	60744	48771	11973	15390
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles			7	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97810	87514	10296	12546
Autres immobilisations corporelles	365228	318738	46490	88114
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2622410		2622410	2622410
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2755		2755	2755
TOTAL (I)	3228947	455023	2773924	2821216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	115257		115257	109364
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3602590	219517	3383072	3006108
Autres créances	515320		515320	514514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	816687		816687	1364024
Charges constatées d’avance	56425		56425	74859
TOTAL (II)	5106279	219517	4886762	5068869
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8335225	674540	7660685	7890085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	240255		199320	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24915		24915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1304498		1617710	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	637657		287284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2207325		2129229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	770146		523058	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40		29	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4240271		4739989	
Dettes fiscales et sociales	428760		493286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14144		4493	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5453360		5760856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7660685		7890085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4894029		5304405	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25571858		25571858	26836745
Production vendue biens	7413		7413	-11107
Production vendue services	14265		14265	14265
Chiffres d’affaires nets	25593536		25593536	26839903
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69438	71399
Autres produits			116	3371
Total des produits d’exploitation (I)			25671090	26914674
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21512607	22699933
Variation de stock (marchandises)			-5893	13386
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			376619	386080
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1781521	1734880
Impôts, taxes et versements assimilés			77086	77245
Salaires et traitements			1114477	1147904
Charges sociales			428173	432507
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59967	50951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94380	96780
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			36635	29933
Total des charges d’exploitation (II) 			25475570	26669597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195520	245076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			501480	100147
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4
Autres intérêts et produits assimilés			161	66
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			501641	100217
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3453	840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3453	840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			498188	99377
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			693708	344453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1960		19384	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3017		2667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4977		22051	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	475		690	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2502			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2977		690	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2000		21361	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58051		78530	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26177708		27036941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25540051		26749657	
BENEFICE OU PERTE	637657		287284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49642		33531	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		57769		2975
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80000		
Total Immobilisations corporelles		501531		12202
Total Immobilisations financières		2625165		
Total Général		3264465		15177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				60744
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50696	463037
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2625165
Total Général			50696	3228947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	42378	6393		48771
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	400871	53574	48194	406252
AMORTISSEMENTS Total Général	443249	59967	48194	455023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	144934	94380	19796	219517
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	144934	94380	19796	219517
TOTAL GENERAL	144934	94380	19796	219517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		94380	19796	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2755		2755	
Clients douteux ou litigieux	313037	313037		
Autres créances clients	3289553	3289553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850	850		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1461	1461		
Impôts sur les bénéfices	19102	19102		
T. V. A.	91821	91821		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	402086	402086		
Charges constatées d’avance	56425	56425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4177089	4174334	2755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	770146	210815	559331	
Emprunts et dettes financières divers	40	40		
Fournisseurs et comptes rattachés	4240271	4240271		
Personnel et comptes rattachés	264862	264862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	138594	138594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2869	2869		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22435	22435		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14144	14144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5453360	4894029	559331	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	330000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81853			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel