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BILAN SOCIETE ROUENNAISE PAUL MONVILLE NEGOCE 2019 Siren 489894055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	40875	40875		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85328	64462	20866	17422
Autres immobilisations corporelles	376477	306115	70361	90623
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500000		2500000	2500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2755		2755	2755
TOTAL (I)	3085434	411452	2673982	2690800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	116562		116562	105189
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3722792	45132	3677660	3093816
Autres créances	247660		247660	288158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	574218		574218	629489
Charges constatées d’avance	64792		64792	39985
TOTAL (II)	4726024	45132	4680892	4156636
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7811458	456584	7354874	6847436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	249150		249150	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23700		23700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1783702		1058924	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17651		876736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2074203		2208510	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269790		163869	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11343		11142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4679830		3985365	
Dettes fiscales et sociales	272193		469207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47515		9343	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5280671		4638926	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7354874		6847436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5085043		4539031	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22947914	349573	23297487	23780802
Production vendue biens	6380		6380	8226
Production vendue services	14265		14265	14265
Chiffres d’affaires nets	22968560	349573	23318133	23803292
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98111	131578
Autres produits			823	631
Total des produits d’exploitation (I)			23417067	23937502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19401184	19738802
Variation de stock (marchandises)			-11374	10627
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			606959	603123
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1656992	1660122
Impôts, taxes et versements assimilés			83380	108761
Salaires et traitements			1129412	1212469
Charges sociales			431641	467754
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48835	41823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21774	41526
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29875	49358
Total des charges d’exploitation (II) 			23398679	23934365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18388	3137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				900000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			36	23
Autres intérêts et produits assimilés			402	209
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			438	900232
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1541	15257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1541	15257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1103	884975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17285	888112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12319		8533	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36716		10917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49035		19450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25266		20826	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29630		10000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	54896		30826	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5861		-11376	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6227			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23466539		24857184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23448889		23980448	
BENEFICE OU PERTE	17651		876736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14384		10029	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51889		45809	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		40875		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80000		
Total Immobilisations corporelles		440870		61647
Total Immobilisations financières		2502755		
Total Général		3064499		61647
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				40875
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40713	461804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2502755
Total Général			40713	3085434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	40875			40875
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332825	48835	11083	370577
AMORTISSEMENTS Total Général	373700	48835	11083	411452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				1
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	69580	21774	46222	45132
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	69580	21774	46222	45132
TOTAL GENERAL	69580	21774	46222	45132
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21774	46222	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2755		2755	
Clients douteux ou litigieux	114894	114894		
Autres créances clients	3607898	3607898		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2098	2098		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3129	3129		
Impôts sur les bénéfices	83584	83584		
T. V. A.	133659	133659		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25190	25190		
Charges constatées d’avance	64792	64792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4037999	4035244	2755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	269790	74162	195627	
Emprunts et dettes financières divers	64	64		
Fournisseurs et comptes rattachés	4679830	4679830		
Personnel et comptes rattachés	110255	110255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104416	104416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16124	16124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41399	41399		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11279	11279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47515	47515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5280671	5085043	195627	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	186060			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80022			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel