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BILAN SOCIETE ROUENNAISE PAUL MONVILLE NEGOCE 2017 Siren 489894055				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	40875	40793	82	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	80472	66398	14074	21814
Autres immobilisations corporelles	350237	248404	101832	95346
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	7200		7200	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500000		2500000	2500000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12755		12755	12755
TOTAL (I)	3071538	355596	2715943	2709915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	115816	889	114927	142189
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3226581	112935	3113646	2610325
Autres créances	228651		228651	219745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	336709		336709	1046520
Charges constatées d’avance	40618		40618	61699
TOTAL (II)	3948375	113824	3834551	4080477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7019914	469420	6550494	6790393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	237000		237000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23700		23700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	985725		632304	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242380		353420	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1488804		1246425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	273317		527271	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1126152		603218	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3178039		3872267	
Dettes fiscales et sociales	482134		539256	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2005		1956	
Produits constatés d’avance (2)	42			
TOTAL (IV)	5061690		5543968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6550494		6790393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5015825		5457131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24054642	567519	24622161	23427453
Production vendue biens	3941		3941	12116
Production vendue services	14265		14265	14265
Chiffres d’affaires nets	24072848	567519	24640367	23453834
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139921	48520
Autres produits			114	249
Total des produits d’exploitation (I)			24780401	23502602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19788114	18525491
Variation de stock (marchandises)			26373	-31474
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			608000	621640
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1868877	1787020
Impôts, taxes et versements assimilés			118358	115702
Salaires et traitements			1300245	1292720
Charges sociales			523376	527645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40015	41881
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			82859	61512
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53083	15809
Total des charges d’exploitation (II) 			24409301	22957947
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			371101	544655
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			471	1276
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			109	173
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			580	1451
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30230	38707
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30230	38707
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29650	-37257
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341451	507398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5445		789	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500		20688	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10945		21478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6303		9775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			13673	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6303		23448	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4642		-1970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	103713		152008	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24791927		23525531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24549547		23172111	
BENEFICE OU PERTE	242380		353420	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83106		39872	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		40385		490
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80000		
Total Immobilisations corporelles		440407		45553
Total Immobilisations financières		2512755		
Total Général		3073547		46043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				40875
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48051	437909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2512755
Total Général			48051	3071538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	40385	408		40793
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	323247	39607	48051	314803
AMORTISSEMENTS Total Général	363632	40015	48051	355596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		889		889
Sur comptes clients	87779	81970	56814	112935
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	87779	82859	56814	113824
TOTAL GENERAL	87779	82859	56814	113824
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82859	56814	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12755			
Clients douteux ou litigieux	326691			
Autres créances clients	2899890			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4659			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9827			
Impôts sur les bénéfices	88110			
T. V. A.	51982			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32817			
Groupe et associés	471			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40785			
Charges constatées d’avance	40618			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3508605	3495850	12755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	397	397		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	272920	227055	45865	
Emprunts et dettes financières divers	707	707		
Fournisseurs et comptes rattachés	3178039	3178039		
Personnel et comptes rattachés	200728	200728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	197318	197318		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30162	30162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53926	53926		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1125445	1125445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2005	2005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42	42		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5061690	5015825	45865	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	43000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	297351			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel