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BILAN SOCIETE HOTELIERE DES BONS ENFANTS 2020 Siren 489880435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41011	15701	25310	26960
Fonds commercial	422961		422961	422961
Autres immobilisations incorporelles	3009429		3009429	3009429
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1066406	1050681	15725	23348
Installations techniques, matériel et outillage industriels	328744	311336	17408	14037
Autres immobilisations corporelles	404883	390088	14796	16456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100752		100752	100752
TOTAL (I)	5374187	1767806	3606382	3613943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				981
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				3593
Autres créances	160926		160926	11987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	135583		135583	55728
Charges constatées d’avance	1573		1573	6010
TOTAL (II)	298082		298082	78299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5672269	1767806	3904464	3692242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	874664		624573	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-228439		250091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	651725		880164	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2863442		2513305	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9064		8984	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	49256		76879	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237951		113228	
Dettes fiscales et sociales	93025		96096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			3585	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3252738		2812078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3904464		3692242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1058346		750156	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	316383		316383	1603640
Chiffres d’affaires nets	316383		316383	1603640
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			47493	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2810	
Autres produits			59	73
Total des produits d’exploitation (I)			366744	1603712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8209	42779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			981	-54
Autres achats et charges externes			470709	728891
Impôts, taxes et versements assimilés			9068	12858
Salaires et traitements			204544	276215
Charges sociales			-110078	70540
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22036	37372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1745	2172
Total des charges d’exploitation (II) 			607213	1170773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-240469	432939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78361	90467
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78361	90467
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78361	-90457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-318830	342482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		1965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		1965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35		-1965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-90426		90426	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	366744		1603722	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	595183		1353632	
BENEFICE OU PERTE	-228439		250091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3473402		
Total Immobilisations corporelles		1785559		14475
Total Immobilisations financières		100752		
Total Général		5359713		14475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3473402
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1800034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100752
Total Général				5374187
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14051	1650		15701
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1731719	20386		1752105
AMORTISSEMENTS Total Général	1745770	22036		1767806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100752		100752	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16303	16303		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	91426	91426		
T. V. A.	28853	28853		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	22993	22993		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1351	1351		
Charges constatées d’avance	1573	1573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	263251	162499	100752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52629	52629		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2810812	616420	1764430	429962
Emprunts et dettes financières divers	2166	2166		
Fournisseurs et comptes rattachés	237951	237951		
Personnel et comptes rattachés	28307	28307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16115	16115		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1678	1678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46924	46924		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6898	6898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3203482	1009090	1764430	429962
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550408			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	246283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel