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BILAN SOCIETE HOTELIERE DES BONS ENFANTS 2018 Siren 489880435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36061	13194	22867	22867
Fonds commercial	422961		422961	422961
Autres immobilisations incorporelles	3009429		3009429	3009429
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1066406	1019614	46792	86170
Installations techniques, matériel et outillage industriels	312648	297079	15569	24278
Autres immobilisations corporelles	396672	378511	18161	19956
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100752		100752	100752
TOTAL (I)	5344929	1708398	3636532	3686414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	927		927	682
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1809		1809	1771
Clients et comptes rattachés	841		841	3764
Autres créances	13819		13819	22765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6378		6378	13809
Charges constatées d’avance	2863		2863	2927
TOTAL (II)	26637		26637	45718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5371566	1708398	3663169	3732132
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355355		207184	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269218		148172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	630073		360855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2240415		2658551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	509513		402185	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37754		38856	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121863		166009	
Dettes fiscales et sociales	121775		105675	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1775			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3033095		3371277	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3663169		3732132	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1449239		1372401	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	233044		249830	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1658160		1658160	1575135
Chiffres d’affaires nets	1658160		1658160	1575135
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10971	12376
Autres produits			98	112
Total des produits d’exploitation (I)			1669230	1587622
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41019	36338
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-245	509
Autres achats et charges externes			768373	827028
Impôts, taxes et versements assimilés			13566	13741
Salaires et traitements			253130	254028
Charges sociales			65455	61245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56551	69931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2707	4792
Total des charges d’exploitation (II) 			1200555	1267612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			468675	320010
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106023	119658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106023	119658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-105993	-119658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			362682	200352
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1364		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1364		70	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1364		-70	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92100		52110	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1669260		1587622	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1400042		1439451	
BENEFICE OU PERTE	269218		148172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6292			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10971		12376	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1215		449	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3468452		
Total Immobilisations corporelles		1772810		6669
Total Immobilisations financières		100752		
Total Général		5342013		6669
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3468452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3753	1775726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100752
Total Général			3753	5344929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13194			13194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1642406	56551	3753	1695204
AMORTISSEMENTS Total Général	1655599	56551	3753	1708398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100752			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	841			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13638			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1975			
Charges constatées d’avance	2863			
TOTAL ETAT DES CREANCES	120084	19332	100752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	241539	241539		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1998877	415020	1583857	
Emprunts et dettes financières divers	102166	102166		
Fournisseurs et comptes rattachés	121863	121863		
Personnel et comptes rattachés	22499	22499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27461	27461		
Impôts sur les bénéfices	30796	30796		
T.V.A.	9095	9095		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31923	31923		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	407347	407347		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	39529	39529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3033096	1449239	1583857	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	599635			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel