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BILAN SOCIETE HOTELIERE DES BONS ENFANTS 2017 Siren 489880435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36061	13194	22867	22867
Fonds commercial	422961		422961	422961
Autres immobilisations incorporelles	3009429		3009429	3009429
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1066406	980236	86170	134253
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314172	289893	24278	40598
Autres immobilisations corporelles	392232	372276	19956	15574
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100752		100752	100946
TOTAL (I)	5342013	1655599	3686414	3746628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	682		682	1190
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1771		1771	1240
Clients et comptes rattachés	3764		3764	9044
Autres créances	22765		22765	8811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13809		13809	8589
Charges constatées d’avance	2927		2927	680
TOTAL (II)	45718		45718	29554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5387732	1655599	3732132	3776182
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	207184		75578	
Report à nouveau			-13739	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	148172		145845	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	360855		212684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2658551		2846382	
Emprunts et dettes financières divers (4)	402185		451829	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38856		37100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166009		95103	
Dettes fiscales et sociales	105675		133084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3371277		3563499	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3732132		3776182	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1372401		1164987	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	249830		49069	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1575135		1575135	1561460
Chiffres d’affaires nets	1575135		1575135	1561460
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12376	
Autres produits			112	650
Total des produits d’exploitation (I)			1587622	1562110
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36338	37134
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			509	-435
Autres achats et charges externes			827028	765132
Impôts, taxes et versements assimilés			13741	12460
Salaires et traitements			254028	244838
Charges sociales			61245	60164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69931	122188
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4792	2598
Total des charges d’exploitation (II) 			1267612	1244081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			320010	318030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119658	130938
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119658	130938
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-119658	-130938
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200352	187092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			64	
Total des produits exceptionnels (VII)			64	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		222	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70		-158	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52110		41089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1587622		1562175	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1439451		1416330	
BENEFICE OU PERTE	148172		145845	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12376			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	449		410	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3468452		
Total Immobilisations corporelles		1762899		9911
Total Immobilisations financières		100946		1770
Total Général		5332297		11681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3468452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1772810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1964		100752
Total Général		1964		5342013
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13194			13194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1572475	69931		1642406
AMORTISSEMENTS Total Général	1585669	69931		1655599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100752			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3764			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4169			
T. V. A.	10477			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8119			
Charges constatées d’avance	2927			
TOTAL ETAT DES CREANCES	130208	29456	100752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	260039	260039		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2398512	399636	1728170	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166009	166009		
Personnel et comptes rattachés	23111	23111		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41697	41697		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6483	6483		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34385	34385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	402185	402185		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3332420	1333544	1728170	270706
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	304029			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel