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BILAN SOCIETE HOTELIERE DES BONS ENFANTS 2016 Siren 489880435				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	36061	13194	22867	22932
Fonds commercial	422961		422961	3432391
Autres immobilisations incorporelles	3009429		3009429	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1066406	932153	134253	226152
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314172	273574	40598	61529
Autres immobilisations corporelles	382322	366748	15574	14657
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100946		100946	100946
TOTAL (I)	5332297	1585669	3746628	3858605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1190		1190	756
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1240		1240	50
Clients et comptes rattachés	9044		9044	8769
Autres créances	8811		8811	44178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8589		8589	1008
Charges constatées d’avance	680		680	8387
TOTAL (II)	29554		29554	63148
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5361851	1585669	3776182	3921754
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75578		75578	
Report à nouveau	-13739			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145845		-13739	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			64	
TOTAL (I)	212684		66903	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2846382		2842694	
Emprunts et dettes financières divers (4)	451829		590848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	37100		53744	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	95103		276658	
Dettes fiscales et sociales	133084		90907	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3563499		3854851	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3776182		3921754	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1164987		1445848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	49069		112556	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1561460		1561460	1613660
Chiffres d’affaires nets	1561460		1561460	1613660
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				57000
Autres produits			650	2
Total des produits d’exploitation (I)			1562110	1670662
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37134	36909
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-435	404
Autres achats et charges externes			765132	1019046
Impôts, taxes et versements assimilés			12460	27071
Salaires et traitements			244838	253585
Charges sociales			60164	67826
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122188	137131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2598	3137
Total des charges d’exploitation (II) 			1244081	1545109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318030	125554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			130938	139660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			130938	139660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-130938	-139660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187092	-14106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	64		367	
Total des produits exceptionnels (VII)	64		367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	222			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	222			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158		367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41089			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1562175		1671029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1416330		1684768	
BENEFICE OU PERTE	145845		-13739	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	410		2307	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3468452		3009429
Total Immobilisations corporelles		1752689		10211
Total Immobilisations financières		100946		
Total Général		5322086		3019640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3009429		3466452
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1762899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100946
Total Général		3009429		5332297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13129	64		13194
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1450351	122124		1572475
AMORTISSEMENTS Total Général	1463481	122188		1585669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	64		64	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	64		64	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			64	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100946			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9044			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8811			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	680			
TOTAL ETAT DES CREANCES	119481	18535	100946	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63041	63041		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2783341	384829	1693278	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	95103	95103		
Personnel et comptes rattachés	18595	18595		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54764	54764		
Impôts sur les bénéfices	24868	24868		
T.V.A.	1233	1233		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33625	33625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	451829	451829		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3526399	1127887	1693278	705234
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	335152			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel