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BILAN SOCIETE HOTELIERE B 2020 Siren 489880112				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	116	116		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53724	50389	3335	4043
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28293	27185	1108	1719
Autres immobilisations corporelles	1743865	1473900	269965	361496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2150		2150	2117
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3395		3395	3395
TOTAL (I)	1831543	1551590	279953	372769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9598		9598	10507
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1290		1290	1383
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	13248		13248	17437
Autres créances	499827		499827	353762
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97268		97268	34592
Charges constatées d’avance	7314		7314	7307
TOTAL (II)	629046		629046	424987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2460589	1551590	908999	797757
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	88748		88748	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8875		7460	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191333		141743	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-180281		51005	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108673		288955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	628128		307214	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23905		11242	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93455		133929	
Dettes fiscales et sociales	54781		55639	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55		777	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	800325		508802	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	908999		797757	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	554105		497560	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	280			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	131		131	185
Production vendue biens				
Production vendue services	1184219		1184219	1716362
Chiffres d’affaires nets	1184350		1184350	1716547
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	410
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3001	5426
Autres produits			23190	23788
Total des produits d’exploitation (I)			1220542	1746171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1787	-6851
Variation de stock (marchandises)			93	-1383
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			79809	116990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			909	1511
Autres achats et charges externes			893803	1056848
Impôts, taxes et versements assimilés			36871	44732
Salaires et traitements			172216	182692
Charges sociales			17881	35082
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101365	105081
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97002	140842
Total des charges d’exploitation (II) 			1398162	1675545
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-177620	70626
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			88	
Autres intérêts et produits assimilés			4803	3133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4803	3133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7127	8589
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7127	8589
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2324	-5456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-179944	65170
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			17414	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			17414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	337		76	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			11649	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	337		11725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-337		5689	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			19855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1225345		1766719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1405626		1715714	
BENEFICE OU PERTE	-180281		51005	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		116		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53724		
Total Immobilisations corporelles		1763643		8515
Total Immobilisations financières		5512		33
Total Général		1822995		8548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				116
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53724
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1772158
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5545
Total Général				1831543
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	116			116
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49681	708		50389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1400427	100656		1501084
AMORTISSEMENTS Total Général	1450225	101365		1551590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3395		3395	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13248	13248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9928	9928		
T. V. A.	26730	26730		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1544	1544		
Groupe et associés	455000	455000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6625	6625		
Charges constatées d’avance	7314	7314		
TOTAL ETAT DES CREANCES	523784	520389	3395	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	280	280		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	627848	405533	208941	13374
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93455	93455		
Personnel et comptes rattachés	21202	21202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12610	12610		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13703	13703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7266	7266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55	55		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	776420	554105	208941	13374
Emprunts souscrits en cours d’exercice	340000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24108			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel