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BILAN SERIOPLAST FRANCE SAS 2021 Siren 489833111				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	185815	116688	69126	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	120000		120000	
Constructions	1933574	1255305	678269	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6593561	3819971	2773590	
Autres immobilisations corporelles	734107	334418	399688	
Immobilisations en cours	1520219		1520219	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	
TOTAL (I)	11087827	5526383	5561444	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1332536	248253	1084282	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	850314		850314	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	55872		55872	
Clients et comptes rattachés	2357745		2357745	
Autres créances	572595		572595	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	530204		530204	
Charges constatées d’avance	13697		13697	
TOTAL (II)	5712964	248253	5464711	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16800792	5774637	11026155	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	2415307			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2680183			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2947464			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3211840			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	250000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	905			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3492684			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9939858			
Dettes fiscales et sociales	454085			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	90461			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13987995			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11026155			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8082239			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	905			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9609552	3578338	13187891	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9609552	3578338	13187891	
				
Production stockée			156126	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17752	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4676	
Autres produits			152131	
Total des produits d’exploitation (I)			13518578	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9383665	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-331754	
Autres achats et charges externes			4190445	
Impôts, taxes et versements assimilés			107230	
Salaires et traitements			1584386	
Charges sociales			573161	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			627040	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			121064	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71153	
Total des charges d’exploitation (II) 			16326395	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2807816	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67693	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67693	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67693	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2875510	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1077			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1077			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	37583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35448			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73032			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71954			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13519656			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16467121			
BENEFICE OU PERTE	-2947464			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4676			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		182923		2893
Total Immobilisations corporelles		9430290		2891225
Total Immobilisations financières		1220		
Total Général		9614433		2894118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				185816
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1424523	10901462
Prêts et immobilisations financières			670	
Total Immobilisations financières			670	550
Total Général			1425193	11087828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76691	39998		116689
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4841504	587043	18851	5409695
AMORTISSEMENTS Total Général	4918194	627041	18851	5526384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				250000
Total Provisions pour risques et charges	250000			250000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	250000			250000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2357745	2357745		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	572595	572595		
Charges constatées d’avance	13697	13697		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2944588	2944038	550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	905	905		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9939859	4044102	5895757	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	454086	454086		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3583146	3583146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13977996	8082239	5895757	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	43