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BILAN SELARL PHARMACIE NTSOURANKOUA 2017 Siren 489885806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	460000		460000	460000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4301	3516	785	1158
Autres immobilisations corporelles	114649	102847	11802	13194
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3010		3010	3010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	582035	106363	475671	477437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				-4533
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	180476	13135	167342	162638
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137265	40000	97265	81807
Autres créances	180899		180899	163435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75107		75107	66983
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	573748	53135	520613	470330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1155783	159498	996285	947766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30000		30000	
Report à nouveau	1339		-21579	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4237		22918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	36676		32439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	867		179	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	202598		204461	
Dettes fiscales et sociales	163154		108658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	567990		602029	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	934608		915327	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	996285		947766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	419627		348359	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	895780		895780	998652
Production vendue biens				
Production vendue services	2469		2469	2729
Chiffres d’affaires nets	898249		898249	1001381
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5533	16565
Autres produits			60	40
Total des produits d’exploitation (I)			903842	1017986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			574910	676469
Variation de stock (marchandises)			-17838	-26457
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86247	97096
Impôts, taxes et versements assimilés			12367	14100
Salaires et traitements			149935	132136
Charges sociales			46427	58680
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7019	12276
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13135	4533
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31	18
Total des charges d’exploitation (II) 			872232	968852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31610	49135
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31610	49135
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			44	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			44	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3101		22111	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28101		22111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28101		-22067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-728		4149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	903842		1018030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	899604		995111	
BENEFICE OU PERTE	4237		22918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		460000		
Total Immobilisations corporelles		113695		5254
Total Immobilisations financières		3085		
Total Général		576780		5254
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				460000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				118950
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3085
Total Général				582035
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99344	7019		106363
AMORTISSEMENTS Total Général	99344	7019		106363
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4533	13135	4533	13135
Sur comptes clients	40000			40000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44533	13135	4533	53135
TOTAL GENERAL	44533	38135	4533	78135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13135	4533	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137265			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7038			
T. V. A.	28841			
Autres impôts, taxes versements assimilés	626			
Divers				
Groupe et associés	189			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	144199			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	318239	318239		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	202598	202598		
Personnel et comptes rattachés	10807	10807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143017	143017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5192	5192		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4137	4137		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	867	867		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	567990	53009	214599	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	934608	419627	214599	300382
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		4