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BILAN SELARL PHARMACIE NTSOURANKOUA 2016 Siren 489885806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	460000		460000	460000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4301	3143	1158	1531
Autres immobilisations corporelles	109395	96201	13194	22097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3010		3010	3010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	576780	99344	477437	486712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements		4533	-4533	-9019
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	162638		162638	136181
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	121807	40000	81807	33608
Autres créances	163435		163435	193647
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66983		66983	31585
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	514863	44533	470330	386002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1091643	143877	947766	872715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30000		30000	
Report à nouveau	-21579		-38581	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22918		17001	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	32439		9521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	179			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204461		138888	
Dettes fiscales et sociales	108658		54198	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	602029		670108	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	915327		863194	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	947766		872715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348359		228425	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	998652		998652	984799
Production vendue biens				
Production vendue services	2729		2729	16082
Chiffres d’affaires nets	1001381		1001381	1000881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16565	10029
Autres produits			40	1821
Total des produits d’exploitation (I)			1017986	1012731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			676469	681768
Variation de stock (marchandises)			-26457	34051
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			97096	78541
Impôts, taxes et versements assimilés			14100	12483
Salaires et traitements			132136	115649
Charges sociales			58680	47494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12276	11067
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4533	9019
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18	1900
Total des charges d’exploitation (II) 			968852	991971
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49135	20760
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49135	20760
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22111		3759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22111		3759	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22067		-3759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4149			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1018030		1012731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	995111		995730	
BENEFICE OU PERTE	22919		17001	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		460000		
Total Immobilisations corporelles		110695		3000
Total Immobilisations financières		3085		
Total Général		573780		3000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				460000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				113695
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3085
Total Général				576780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87068	12276		99344
AMORTISSEMENTS Total Général	87068	12276		99344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	9019	4533	9019	4533
Sur comptes clients	40000			40000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49019	4533	9019	44533
TOTAL GENERAL	49019	4533	9019	44533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4533	9019	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75	75		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	121807			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1167			
T. V. A.	25508			
Autres impôts, taxes versements assimilés	626			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	136134			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	285317	285317		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	204461	204461		
Personnel et comptes rattachés	5970	5970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96220	96220		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3265	3265		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3203	3203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	179	179		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	602029	602029		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	915327	915327		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel